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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 873.00 | 13 131.00 | 4 741.00 | 17 873.00 |
AH Fonds commercial | 262 370.00 | | 262 370.00 | 262 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 285.00 | 112 159.00 | 54 125.00 | 166 285.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 680.00 | | 10 680.00 | 10 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 627.00 | 125 291.00 | 334 337.00 | 459 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 490.00 | 30 479.00 | 103 011.00 | 133 490.00 |
BZ Autres créances | 3 707.00 | | 3 707.00 | 3 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 616.00 | | 180 616.00 | 180 616.00 |
CF Disponibilités | 101 988.00 | | 101 988.00 | 101 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 007.00 | | 9 007.00 | 9 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 809.00 | 30 479.00 | 398 330.00 | 428 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 436.00 | 155 770.00 | 732 666.00 | 888 436.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 165.00 | | | 23 165.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 405 263.00 | 397 635.00 | | 405 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 059.00 | 15 188.00 | | 21 059.00 |
DL TOTAL (I) | 468 122.00 | 454 623.00 | | 468 122.00 |
DQ Provisions pour charges | 86 844.00 | 94 278.00 | | 86 844.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 844.00 | 94 278.00 | | 86 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 839.00 | 26 317.00 | | 18 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 033.00 | 70.00 | | 1 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 968.00 | 25 861.00 | | 26 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 287.00 | 134 481.00 | | 111 287.00 |
EA Autres dettes | 9 285.00 | 8 476.00 | | 9 285.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 290.00 | 12 188.00 | | 10 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 701.00 | 207 392.00 | | 177 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 666.00 | 756 293.00 | | 732 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 232.00 | 188 832.00 | | 169 232.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 271.00 | 292.00 | | 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 726.00 | | 18 963.00 | 449 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 13 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 062.00 | 459 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 762.00 | 166 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 254.00 | | 5 989.00 | 274 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 426.00 | | 12 621.00 | 162 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 047.00 | | 353.00 | 13 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 752.00 | 22 301.00 | 8 762.00 | 111 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 884.00 | 1 248.00 | | 11 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 868.00 | 21 053.00 | 8 762.00 | 99 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 278.00 | 86 844.00 | 94 278.00 | 94 278.00 |
6T Sur comptes clients | 30 114.00 | 24 851.00 | 24 486.00 | 30 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 114.00 | 24 851.00 | 24 486.00 | 30 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 391.00 | 111 695.00 | 118 763.00 | 124 391.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111 695.00 | 118 763.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 968.00 | 26 968.00 | | 26 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 830.00 | 36 830.00 | | 36 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 539.00 | 39 539.00 | | 39 539.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 285.00 | 9 285.00 | | 9 285.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 290.00 | 10 290.00 | | 10 290.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 680.00 | | 10 680.00 | 10 680.00 |
UX Autres créances clients | 110 326.00 | 110 326.00 | | 110 326.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 165.00 | | 23 165.00 | 23 165.00 |
VB T. V. A. | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 567.00 | 10 098.00 | 8 469.00 | 18 567.00 |
VI Groupe et associés | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 415.00 | | | 7 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 007.00 | 9 007.00 | | 9 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 153.00 | 125 309.00 | 33 845.00 | 159 153.00 |
VW T.V.A. | 30 073.00 | 30 073.00 | | 30 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 701.00 | 169 232.00 | 8 469.00 | 177 701.00 |