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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 713.00 | 6 964.00 | 8 749.00 | 15 713.00 |
AH Fonds commercial | 262 370.00 | | 262 370.00 | 262 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 515.00 | 125 021.00 | 64 494.00 | 189 515.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 680.00 | | 10 680.00 | 10 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 739.00 | 131 985.00 | 348 753.00 | 480 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 864.00 | 19 731.00 | 124 133.00 | 143 864.00 |
BZ Autres créances | 9 269.00 | | 9 269.00 | 9 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 349.00 | | 90 349.00 | 90 349.00 |
CF Disponibilités | 120 512.00 | | 120 512.00 | 120 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 126.00 | | 11 126.00 | 11 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 120.00 | 19 731.00 | 355 389.00 | 375 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 859.00 | 151 716.00 | 704 143.00 | 855 859.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 990.00 | | | 12 990.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 154.00 | | | 10 154.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 315 757.00 | 405 263.00 | | 315 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 487.00 | 21 059.00 | | 48 487.00 |
DL TOTAL (I) | 406 043.00 | 468 122.00 | | 406 043.00 |
DQ Provisions pour charges | 84 435.00 | 86 844.00 | | 84 435.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 435.00 | 86 844.00 | | 84 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 793.00 | 18 839.00 | | 8 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 033.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 945.00 | 26 968.00 | | 56 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 155.00 | 111 287.00 | | 101 155.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 050.00 | | | 24 050.00 |
EA Autres dettes | 2 992.00 | 9 285.00 | | 2 992.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 731.00 | 10 290.00 | | 19 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 665.00 | 177 701.00 | | 213 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 143.00 | 732 666.00 | | 704 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 320.00 | 271.00 | | 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 627.00 | | 31 182.00 | 459 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 13 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 071.00 | 480 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 527.00 | 278 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 245.00 | 189 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 243.00 | | 6 368.00 | 280 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 285.00 | | 24 475.00 | 166 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 100.00 | | 340.00 | 13 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 291.00 | 16 296.00 | 9 602.00 | 125 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 131.00 | 2 360.00 | 8 527.00 | 13 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 159.00 | 13 936.00 | 1 075.00 | 112 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 844.00 | 84 435.00 | 86 844.00 | 86 844.00 |
6T Sur comptes clients | 30 479.00 | 15 212.00 | 25 960.00 | 30 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 479.00 | 15 212.00 | 25 960.00 | 30 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 323.00 | 99 647.00 | 112 804.00 | 117 323.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 647.00 | 112 804.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 945.00 | 56 945.00 | | 56 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 284.00 | 29 284.00 | | 29 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 513.00 | 30 513.00 | | 30 513.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 670.00 | 8 670.00 | | 8 670.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 050.00 | 24 050.00 | | 24 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 731.00 | 19 731.00 | | 19 731.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 680.00 | 10 680.00 | | 10 680.00 |
UX Autres créances clients | 133 710.00 | 133 710.00 | | 133 710.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 154.00 | | 10 154.00 | 10 154.00 |
VB T. V. A. | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 473.00 | 8 473.00 | | 8 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 091.00 | | | 10 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 126.00 | 11 126.00 | | 11 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 249.00 | 167 095.00 | 10 154.00 | 177 249.00 |
VW T.V.A. | 30 507.00 | 30 507.00 | | 30 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 665.00 | 213 665.00 | | 213 665.00 |