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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 769.00 | 1 784.00 | 985.00 | 2 769.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 125 107.00 | | 125 107.00 | 125 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 610 739.00 | 829 279.00 | 781 459.00 | 1 610 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 720.00 | | 83 720.00 | 83 720.00 |
BZ Autres créances | 43 166.00 | | 43 166.00 | 43 166.00 |
CF Disponibilités | 27 593.00 | | 27 593.00 | 27 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 480.00 | | 154 480.00 | 154 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 765 219.00 | 829 279.00 | 935 939.00 | 1 765 219.00 |
CU Autres participations | 1 482 863.00 | 827 495.00 | 655 368.00 | 1 482 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 243 086.00 | 243 086.00 | | 243 086.00 |
DH Report à nouveau | -69 326.00 | -228 683.00 | | -69 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 737.00 | 159 357.00 | | -7 737.00 |
DL TOTAL (I) | 174 823.00 | 182 560.00 | | 174 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 156.00 | 141 964.00 | | 26 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 626 566.00 | 469 736.00 | | 626 566.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 072.00 | 46 325.00 | | 77 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 522.00 | 18 149.00 | | 26 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 116.00 | 676 174.00 | | 761 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 939.00 | 858 735.00 | | 935 939.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 626 566.00 | | | 626 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 547.00 | |
FG Production vendue services | | | 292 293.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 295 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 791.00 | |
FQ Autres produits | | | -5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 692.00 | |
GE Autres charges | | | 61 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 675.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 162.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 356.00 | 17.00 | | 356.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 990.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 356.00 | 8 007.00 | | 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -356.00 | -8 007.00 | | -356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -154.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535 897.00 | 571 205.00 | | 535 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 634.00 | 411 847.00 | | 543 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 737.00 | 159 357.00 | | -7 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 539 852.00 | | | 1 539 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 607 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 610 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 769.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 537 083.00 | | | 1 537 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 092.00 | 692.00 | | 1 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 092.00 | 692.00 | | 1 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 623 909.00 | 623 909.00 | | 623 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 072.00 | 77 072.00 | | 77 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 125 107.00 | | | 125 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 156.00 | 51.00 | 26 105.00 | 26 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 439.00 | | | 115 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 994.00 | 126 887.00 | 125 107.00 | 251 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 316.00 | 730 211.00 | 26 105.00 | 756 316.00 |