| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
AV Immobilisations en cours | 1.00 | | | 1.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 241 280.00 | | 241 280.00 | 241 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 912.00 | 2 769.00 | 903 143.00 | 905 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 916.00 | | 140 916.00 | 140 916.00 |
BZ Autres créances | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
CF Disponibilités | 35 708.00 | | 35 708.00 | 35 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 351.00 | | 3 351.00 | 3 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 724.00 | | 198 724.00 | 198 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 636.00 | 2 769.00 | 1 101 867.00 | 1 104 636.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 663 858.00 | | 663 858.00 | 663 858.00 |
CU Autres participations | 661 848.00 | | 661 848.00 | 661 848.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 160 467.00 | 243 086.00 | | 160 467.00 |
DH Report à nouveau | | -77 063.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 950.00 | 54 443.00 | | 310 950.00 |
DL TOTAL (I) | 480 217.00 | 229 267.00 | | 480 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 053.00 | | | 50 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 748.00 | 738 486.00 | | 381 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 802.00 | 38 045.00 | | 81 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 406.00 | 68 611.00 | | 38 406.00 |
EA Autres dettes | 69 641.00 | 85 000.00 | | 69 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 651.00 | 930 142.00 | | 621 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 867.00 | 1 159 409.00 | | 1 101 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 234.00 | 930 142.00 | | 588 234.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 240 863.00 | | | 240 863.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 44 205.00 | |
FD Production vendue biens | | | 506 202.00 | |
FG Production vendue services | | | 366 840.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 411 046.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 292.00 | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 649 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -238 513.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 357.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 527 706.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 317.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 531 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 524 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 950.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 86 890.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | 827 495.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | 914 385.00 | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 000.00 | -914 385.00 | | 25 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 972 069.00 | 1 537 072.00 | | 972 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 661 119.00 | 1 482 628.00 | | 661 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 950.00 | 54 443.00 | | 310 950.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 916 311.00 | | 515.00 | 916 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 913.00 | 903 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 913.00 | 905 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 769.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 913 542.00 | | 515.00 | 913 542.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 477.00 | 292.00 | 2 769.00 | 2 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 477.00 | 292.00 | 2 769.00 | 2 477.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 348 635.00 | 348 635.00 | | 348 635.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 802.00 | 81 802.00 | | 81 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 406.00 | 38 406.00 | | 38 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 754.00 | 102 754.00 | | 102 754.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 241 280.00 | | 241 280.00 | 241 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 140 916.00 | 140 916.00 | | 140 916.00 |
VB T. V. A. | 23 277.00 | 23 277.00 | | 23 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 053.00 | 16 637.00 | 33 416.00 | 50 053.00 |
VI Groupe et associés | 12 455.00 | 12 455.00 | | 12 455.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 192.00 | | | 40 192.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VP Divers | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 578.00 | 5 578.00 | | 5 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 311.00 | 163 016.00 | 241 295.00 | 404 311.00 |
VW T.V.A. | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 651.00 | 588 234.00 | 33 416.00 | 621 651.00 |