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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 646.00 | 22 235.00 | 420 411.00 | 442 646.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 701 920.00 | | 4 701 920.00 | 4 701 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 265.00 | | 8 265.00 | 8 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 217 977.00 | 22 235.00 | 5 195 742.00 | 5 217 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 634.00 | | 269 634.00 | 269 634.00 |
BZ Autres créances | 177 658.00 | | 177 658.00 | 177 658.00 |
CF Disponibilités | 1 026 715.00 | | 1 026 715.00 | 1 026 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 894.00 | | 43 894.00 | 43 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 517 901.00 | | 1 517 901.00 | 1 517 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 735 878.00 | 22 235.00 | 6 713 643.00 | 6 735 878.00 |
CU Autres participations | 65 146.00 | | 65 146.00 | 65 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 335 703.00 | | | 335 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 733 434.00 | | | 3 733 434.00 |
DL TOTAL (I) | 4 077 937.00 | | | 4 077 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 310 570.00 | | | 2 310 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 819.00 | | | 73 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 377.00 | | | 63 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 941.00 | | | 157 941.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 635 706.00 | | | 2 635 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 713 643.00 | | | 6 713 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 635 706.00 | | | 2 635 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 133.00 | | 85 133.00 | 85 133.00 |
FG Production vendue services | 639 217.00 | | 639 217.00 | 639 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 724 350.00 | | 724 350.00 | 724 350.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 724 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 750.00 | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 529 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 652.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 106.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 880.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 421 730.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 430 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 417 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 609 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 918 160.00 | | | 3 918 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 918 160.00 | | | 3 918 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 794 359.00 | | | 794 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 794 389.00 | | | 794 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 123 771.00 | | | 3 123 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 072 698.00 | | | 5 072 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 339 264.00 | | | 1 339 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 733 434.00 | | | 3 733 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 118 196.00 | | 4 923 648.00 | 1 118 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 640 867.00 | 4 775 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 823 867.00 | 5 217 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 183 000.00 | 442 645.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 000.00 | | 442 645.00 | 183 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 935 196.00 | | 4 481 003.00 | 935 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 994.00 | 27 749.00 | 29 509.00 | 23 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 994.00 | 27 749.00 | 29 509.00 | 23 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 046.00 | 64 046.00 | | 64 046.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 377.00 | 63 377.00 | | 63 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 986.00 | 74 986.00 | | 74 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 701 919.00 | | 4 701 919.00 | 4 701 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 265.00 | | 8 265.00 | 8 265.00 |
UX Autres créances clients | 269 633.00 | 269 633.00 | | 269 633.00 |
VB T. V. A. | 27 631.00 | 27 631.00 | | 27 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 310 570.00 | 2 310 570.00 | | 2 310 570.00 |
VI Groupe et associés | 9 772.00 | 9 772.00 | | 9 772.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 168 360.00 | | | 168 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 304.00 | | | 51 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 002.00 | 21 002.00 | | 21 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 026.00 | 150 026.00 | | 150 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 894.00 | 43 894.00 | | 43 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 201 370.00 | 491 185.00 | 4 710 184.00 | 5 201 370.00 |
VW T.V.A. | 61 952.00 | 61 952.00 | | 61 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 635 706.00 | 2 635 706.00 | | 2 635 706.00 |