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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 769.00 | 2 477.00 | 292.00 | 2 769.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 247 194.00 | | 247 194.00 | 247 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 311.00 | 2 477.00 | 913 834.00 | 916 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 435.00 | | 117 435.00 | 117 435.00 |
BZ Autres créances | 15 408.00 | | 15 408.00 | 15 408.00 |
CF Disponibilités | 111 224.00 | | 111 224.00 | 111 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 575.00 | | 245 575.00 | 245 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 885.00 | 2 477.00 | 1 159 409.00 | 1 161 885.00 |
CU Autres participations | 666 348.00 | | 666 348.00 | 666 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 243 086.00 | 243 086.00 | | 243 086.00 |
DH Report à nouveau | -77 063.00 | -69 326.00 | | -77 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 443.00 | -7 737.00 | | 54 443.00 |
DL TOTAL (I) | 229 267.00 | 174 823.00 | | 229 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 26 156.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 738 486.00 | 626 566.00 | | 738 486.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 045.00 | 77 072.00 | | 38 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 611.00 | 26 522.00 | | 68 611.00 |
EA Autres dettes | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 142.00 | 761 116.00 | | 930 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 409.00 | 935 939.00 | | 1 159 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 930 142.00 | 730 211.00 | | 930 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 778.00 | |
FG Production vendue services | | | 424 010.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 427 788.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 692.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 557 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 995.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 278 529.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 827 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 109 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 098 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 968 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 890.00 | 356.00 | | 86 890.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 827 495.00 | | | 827 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 914 385.00 | 356.00 | | 914 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -914 385.00 | -356.00 | | -914 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 537 072.00 | 535 897.00 | | 1 537 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 482 628.00 | 543 634.00 | | 1 482 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 443.00 | -7 737.00 | | 54 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 610 739.00 | | | 1 610 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 913 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 916 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 769.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 607 970.00 | | | 1 607 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 784.00 | 692.00 | | 1 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 784.00 | 692.00 | | 1 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 719 092.00 | 719 092.00 | | 719 092.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 045.00 | 38 045.00 | | 38 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 394.00 | 104 394.00 | | 104 394.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 247 194.00 | | | 247 194.00 |
UX Autres créances clients | 117 435.00 | | | 117 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 105.00 | | | 26 105.00 |
VP Divers | 15 408.00 | | | 15 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 611.00 | 68 611.00 | | 68 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 544.00 | 134 351.00 | 247 194.00 | 381 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 142.00 | 930 142.00 | | 930 142.00 |