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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 793 938.00 | 258 726.00 | 535 213.00 | 793 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 054.00 | 26 260.00 | 14 793.00 | 41 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 526.00 | | 5 526.00 | 5 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 519.00 | 284 986.00 | 555 533.00 | 840 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 125.00 | | 135 125.00 | 135 125.00 |
BZ Autres créances | 237 098.00 | | 237 098.00 | 237 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CF Disponibilités | 255 269.00 | | 255 269.00 | 255 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 436.00 | | 629 436.00 | 629 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 955.00 | 284 986.00 | 1 184 969.00 | 1 469 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 500.00 | | | 112 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
DG Autres réserves | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | 141 958.00 | | | 141 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 547.00 | | | 137 547.00 |
DJ Subventions d’investissement | 132 417.00 | | | 132 417.00 |
DL TOTAL (I) | 549 673.00 | | | 549 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 624.00 | | | 272 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 865.00 | | | 68 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 886.00 | | | 282 886.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 602.00 | | | 10 602.00 |
EA Autres dettes | 319.00 | | | 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 296.00 | | | 635 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 969.00 | | | 1 184 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 912.00 | | | 418 912.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 468 852.00 | | 2 468 852.00 | 2 468 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 468 852.00 | | 2 468 852.00 | 2 468 852.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 474 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 387 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 993.00 | |
GE Autres charges | | | 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 357 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 229.00 | | | 41 229.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 951.00 | | | 14 951.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 180.00 | | | 56 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 899.00 | | | 12 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 899.00 | | | 12 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 280.00 | | | 43 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 716.00 | | | 11 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 530 306.00 | | | 2 530 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 392 759.00 | | | 2 392 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 547.00 | | | 137 547.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 300.00 | | | 21 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 542.00 | | 461 977.00 | 378 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 840 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 834 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 015.00 | | 461 977.00 | 373 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 993.00 | 56 993.00 | | 227 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 993.00 | 56 993.00 | | 227 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 738.00 | | 4 738.00 | 4 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 738.00 | | 4 738.00 | 4 738.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 738.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 865.00 | 68 865.00 | | 68 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 069.00 | 240 069.00 | | 240 069.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 602.00 | 10 602.00 | | 10 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 526.00 | | 5 526.00 | 5 526.00 |
UX Autres créances clients | 135 125.00 | 135 125.00 | | 135 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 65 347.00 | 65 347.00 | | 65 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 624.00 | 56 239.00 | 216 384.00 | 272 624.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 299 937.00 | | | 299 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 313.00 | | | 27 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 618.00 | 82 618.00 | | 82 618.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 421.00 | 40 421.00 | | 40 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 407.00 | 10 407.00 | | 10 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 467.00 | 373 941.00 | 5 526.00 | 379 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 296.00 | 418 912.00 | 216 384.00 | 635 296.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 87 863.00 | | | 87 863.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 477.00 | | | 50 477.00 |
ST Autres comptes | 293 688.00 | | | 293 688.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 679.00 | | | 49 679.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 300.00 | | | 21 300.00 |
YT Sous‐traitance | 28 355.00 | | | 28 355.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 87 863.00 | | | 87 863.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 422 200.00 | | | 422 200.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |