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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 025 498.00 | 547 251.00 | 478 246.00 | 1 025 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 649.00 | 41 418.00 | 12 231.00 | 53 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 606.00 | | 5 606.00 | 5 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 084 754.00 | 588 669.00 | 496 084.00 | 1 084 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 734.00 | | 63 734.00 | 63 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 263.00 | | 292 263.00 | 292 263.00 |
BZ Autres créances | 68 107.00 | | 68 107.00 | 68 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CF Disponibilités | 542 702.00 | | 542 702.00 | 542 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 030.00 | | 967 030.00 | 967 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 051 784.00 | 588 669.00 | 1 463 115.00 | 2 051 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 500.00 | | | 112 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 362 187.00 | | | 362 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 693.00 | | | 129 693.00 |
DJ Subventions d’investissement | 87 565.00 | | | 87 565.00 |
DL TOTAL (I) | 743 195.00 | | | 743 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 529.00 | | | 96 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | | | 35.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 871.00 | | | 26 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 416.00 | | | 381 416.00 |
EA Autres dettes | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 919.00 | | | 719 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 115.00 | | | 1 463 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 078.00 | | | 687 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 017 160.00 | | 67 593.00 | 1 017 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 084 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 079 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 011 553.00 | | 67 593.00 | 1 011 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 606.00 | | | 5 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 389.00 | 118 280.00 | | 470 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 389.00 | 118 280.00 | | 470 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 871.00 | 26 871.00 | | 26 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 333.00 | 65 333.00 | | 65 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 479.00 | 286 479.00 | | 286 479.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 315.00 | 10 315.00 | | 10 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 606.00 | | 5 606.00 | 5 606.00 |
UX Autres créances clients | 292 263.00 | 292 263.00 | | 292 263.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44 560.00 | 44 560.00 | | 44 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 529.00 | 63 688.00 | 32 842.00 | 96 529.00 |
VI Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 138.00 | | | 61 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 289.00 | 19 289.00 | | 19 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 043.00 | 21 043.00 | | 21 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 976.00 | 360 370.00 | 5 606.00 | 365 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 919.00 | 477 078.00 | 32 842.00 | 509 919.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 81 692.00 | | | 81 692.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 92 235.00 | | | 92 235.00 |
ST Autres comptes | 416 087.00 | | | 416 087.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 206.00 | | | 97 206.00 |
YT Sous‐traitance | 28 136.00 | | | 28 136.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 81 692.00 | | | 81 692.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 633 664.00 | | | 633 664.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |