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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 897 423.00 | 340 815.00 | 556 608.00 | 897 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 814.00 | 31 791.00 | 15 023.00 | 46 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 606.00 | | 5 606.00 | 5 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 949 844.00 | 372 606.00 | 577 238.00 | 949 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 305.00 | | 25 305.00 | 25 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 270.00 | | 244 270.00 | 244 270.00 |
BZ Autres créances | 210 449.00 | | 210 449.00 | 210 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CF Disponibilités | 125 683.00 | | 125 683.00 | 125 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 172.00 | | 608 172.00 | 608 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 558 016.00 | 372 606.00 | 1 185 410.00 | 1 558 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 500.00 | 112 500.00 | | 112 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | 14 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 158 506.00 | 141 958.00 | | 158 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 108.00 | 137 547.00 | | 107 108.00 |
DJ Subventions d’investissement | 117 466.00 | 132 417.00 | | 117 466.00 |
DL TOTAL (I) | 546 830.00 | 549 672.00 | | 546 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 354.00 | 272 624.00 | | 216 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 907.00 | 68 865.00 | | 24 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 067.00 | 282 885.00 | | 349 067.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 977.00 | 10 602.00 | | 4 977.00 |
EA Autres dettes | 43 275.00 | 319.00 | | 43 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 580.00 | 635 296.00 | | 638 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 410.00 | 1 184 969.00 | | 1 185 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 897 070.00 | | | 897 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 672 837.00 | | 2 672 837.00 | 2 672 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 672 837.00 | | 2 672 837.00 | 2 672 837.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 258.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 672 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 442 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 366 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 746.00 | |
GE Autres charges | | | 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 498 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 161.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 545.00 | 41 229.00 | | 6 545.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 932.00 | 14 951.00 | | 44 932.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 477.00 | 56 180.00 | | 51 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 263.00 | 12 899.00 | | 71 263.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 260.00 | | | 30 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 523.00 | 12 899.00 | | 101 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 046.00 | 43 281.00 | | -50 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 009.00 | 11 716.00 | | 2 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 724 374.00 | 2 530 307.00 | | 2 724 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 617 266.00 | 2 392 760.00 | | 2 617 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 108.00 | 137 547.00 | | 107 108.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 513.00 | 21 300.00 | | 20 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 519.00 | | 143 711.00 | 840 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 386.00 | 949 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 386.00 | 944 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 834 992.00 | | 143 631.00 | 834 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 526.00 | | 80.00 | 5 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 986.00 | 91 746.00 | 4 126.00 | 284 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 986.00 | 91 746.00 | 4 126.00 | 284 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 907.00 | 24 907.00 | | 24 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 275.00 | 54 275.00 | | 54 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 221.00 | 293 221.00 | | 293 221.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 275.00 | 43 275.00 | | 43 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 606.00 | | 5 606.00 | 5 606.00 |
UX Autres créances clients | 244 270.00 | 244 270.00 | | 244 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 66 822.00 | 66 822.00 | | 66 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 354.00 | 58 664.00 | 157 690.00 | 216 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 270.00 | | | 56 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 580.00 | 96 580.00 | | 96 580.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 675.00 | 34 675.00 | | 34 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 134.00 | 10 134.00 | | 10 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 565.00 | 456 959.00 | 5 606.00 | 462 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 580.00 | 480 890.00 | 157 690.00 | 638 580.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 88 148.00 | | | 88 148.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 100 089.00 | | | 100 089.00 |
ST Autres comptes | 319 546.00 | | | 319 546.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 723.00 | | | 60 723.00 |
YT Sous‐traitance | 29 757.00 | | | 29 757.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 88 148.00 | | | 88 148.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 510 115.00 | | | 510 115.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |