| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 151 288.00 | 780 738.00 | 370 550.00 | 1 151 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 579.00 | 51 140.00 | 7 439.00 | 58 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 606.00 | | 5 606.00 | 5 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 215 474.00 | 831 878.00 | 383 596.00 | 1 215 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 301.00 | | 41 301.00 | 41 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 472.00 | | 313 472.00 | 313 472.00 |
BZ Autres créances | 120 647.00 | | 120 647.00 | 120 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CF Disponibilités | 384 011.00 | | 384 011.00 | 384 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 657.00 | | 859 657.00 | 859 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 075 130.00 | 831 878.00 | 1 243 252.00 | 2 075 130.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 500.00 | | | 112 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 321 121.00 | | | 321 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 730.00 | | | -47 730.00 |
DJ Subventions d’investissement | 57 664.00 | | | 57 664.00 |
DL TOTAL (I) | 494 805.00 | | | 494 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | | | 35.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 790.00 | | | 48 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 767.00 | | | 362 767.00 |
EA Autres dettes | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 447.00 | | | 748 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 252.00 | | | 1 243 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 748 447.00 | | | 748 447.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 213 675.00 | | 1 799.00 | 1 213 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 215 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 209 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 208 068.00 | | 1 799.00 | 1 208 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 606.00 | | | 5 606.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 706 926.00 | 124 952.00 | | 706 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 706 926.00 | 124 952.00 | | 706 926.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 790.00 | 48 790.00 | | 48 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 850.00 | 58 850.00 | | 58 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 714.00 | 287 714.00 | | 287 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 606.00 | | 5 606.00 | 5 606.00 |
UX Autres créances clients | 313 472.00 | 313 472.00 | | 313 472.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47 815.00 | 47 815.00 | | 47 815.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 066.00 | 41 066.00 | | 41 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 009.00 | | | 65 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 203.00 | 16 203.00 | | 16 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 767.00 | 31 767.00 | | 31 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 725.00 | 434 119.00 | 5 606.00 | 439 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 447.00 | 713 447.00 | | 713 447.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 79 978.00 | | | 79 978.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 130.00 | | | 33 130.00 |
ST Autres comptes | 394 457.00 | | | 394 457.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 610.00 | | | 95 610.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 55 479.00 | | | 55 479.00 |
YT Sous‐traitance | 29 434.00 | | | 29 434.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 79 978.00 | | | 79 978.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 552 631.00 | | | 552 631.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |