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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 290.00 | 3 700.00 | 19 589.00 | 23 290.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 099 444.00 | | 1 099 444.00 | 1 099 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 585 549.00 | 3 700.00 | 2 581 848.00 | 2 585 549.00 |
BZ Autres créances | 10 983 694.00 | | 10 983 694.00 | 10 983 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 506 641.00 | | 1 506 641.00 | 1 506 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 490 535.00 | | 12 490 535.00 | 12 490 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 076 085.00 | 3 700.00 | 15 072 384.00 | 15 076 085.00 |
CU Autres participations | 1 462 815.00 | | 1 462 815.00 | 1 462 815.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 671 700.00 | 11 671 700.00 | | 11 671 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 167 170.00 | 1 135 922.00 | | 1 167 170.00 |
DG Autres réserves | 590 982.00 | -42 514.00 | | 590 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 201.00 | 664 744.00 | | 227 201.00 |
DL TOTAL (I) | 13 657 053.00 | 13 429 852.00 | | 13 657 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 791 749.00 | 6 043.00 | | 791 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 440.00 | 63 148.00 | | 121 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 375.00 | 317 581.00 | | 377 375.00 |
EA Autres dettes | 124 764.00 | 385 000.00 | | 124 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 415 330.00 | 771 773.00 | | 1 415 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 072 384.00 | 14 201 626.00 | | 15 072 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 415 330.00 | 771 773.00 | | 1 415 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 268 000.00 | | 268 000.00 | 268 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 000.00 | | 268 000.00 | 268 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 634 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -363 299.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 113 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103 553.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 10 916.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 30 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 258 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 385 000.00 | 385 000.00 | | 385 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 245 796.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 385 000.00 | 1 630 796.00 | | 385 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | | | 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 522 898.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | 1 522 898.00 | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 384 740.00 | 107 898.00 | | 384 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 247.00 | 31 884.00 | | 52 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 914 187.00 | 3 201 391.00 | | 914 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 686 985.00 | 2 536 647.00 | | 686 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 201.00 | 664 744.00 | | 227 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 618 080.00 | | 2 369 904.00 | 2 618 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 402 435.00 | | 2 562 259.00 | 2 402 435.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 402 435.00 | | 2 585 549.00 | 2 402 435.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 290.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 290.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 618 080.00 | | 2 346 614.00 | 2 618 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 701.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 701.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 441.00 | 121 441.00 | | 121 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 224 400.00 | 224 400.00 | | 224 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 468.00 | 115 468.00 | | 115 468.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 739.00 | 29 739.00 | | 29 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 765.00 | 124 765.00 | | 124 765.00 |
VB T. V. A. | 21 442.00 | | | 21 442.00 |
VC Groupe et associés | 10 949 186.00 | | | 10 949 186.00 |
VI Groupe et associés | 791 750.00 | 791 750.00 | | 791 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 768.00 | 7 768.00 | | 7 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 066.00 | | | 13 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200.00 | | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 983 894.00 | 10 983 894.00 | | 10 983 894.00 |