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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 290.00 | 19 227.00 | 4 062.00 | 23 290.00 |
BD Autres titres immobilisés | 736 505.00 | | 736 505.00 | 736 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 127 570.00 | 19 227.00 | 2 108 342.00 | 2 127 570.00 |
BZ Autres créances | 5 346 832.00 | | 5 346 832.00 | 5 346 832.00 |
CF Disponibilités | 6 916.00 | | 6 916.00 | 6 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 353 982.00 | | 5 353 982.00 | 5 353 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 481 553.00 | 19 227.00 | 7 462 325.00 | 7 481 553.00 |
CU Autres participations | 1 367 775.00 | | 1 367 775.00 | 1 367 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 835 850.00 | 5 835 850.00 | | 5 835 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 583 585.00 | 583 585.00 | | 583 585.00 |
DG Autres réserves | 772 931.00 | 409 091.00 | | 772 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 295.00 | 363 839.00 | | 64 295.00 |
DL TOTAL (I) | 7 256 662.00 | 7 192 366.00 | | 7 256 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 078.00 | 9 177.00 | | 3 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 565.00 | 18 109.00 | | 2 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 401.00 | 96 711.00 | | 119 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 617.00 | 130 923.00 | | 80 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 663.00 | 254 921.00 | | 205 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 462 325.00 | 7 447 288.00 | | 7 462 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 663.00 | 254 921.00 | | 205 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 664.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 664.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 763.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 668.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 33 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -1 193.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 406.00 | 2 998.00 | | 3 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 406.00 | 2 998.00 | | 3 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 406.00 | -2 998.00 | | -3 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 241.00 | 28 339.00 | | 12 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 135.00 | 540 964.00 | | 291 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 839.00 | 177 124.00 | | 226 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 295.00 | 363 839.00 | | 64 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 230 411.00 | | 43 287.00 | 2 230 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 146 128.00 | | 2 104 280.00 | 146 128.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 146 128.00 | | 2 127 570.00 | 146 128.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 290.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 290.00 | | | 23 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 207 121.00 | | 43 287.00 | 2 207 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 464.00 | 7 763.00 | | 11 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 464.00 | 7 763.00 | | 11 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 402.00 | 119 402.00 | | 119 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 117.00 | 21 117.00 | | 21 117.00 |
VB T. V. A. | 20 681.00 | 20 681.00 | | 20 681.00 |
VC Groupe et associés | 5 310 032.00 | 5 310 032.00 | | 5 310 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
VI Groupe et associés | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 858.00 | 13 858.00 | | 13 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 500.00 | 59 500.00 | | 59 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 347 066.00 | 5 347 066.00 | | 5 347 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 663.00 | 205 663.00 | | 205 663.00 |