| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 194.00 | 23 463.00 | 731.00 | 24 194.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47 845.00 | | 47 845.00 | 47 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 439 814.00 | 23 463.00 | 1 416 351.00 | 1 439 814.00 |
BZ Autres créances | 5 941 519.00 | | 5 941 519.00 | 5 941 519.00 |
CF Disponibilités | 478 615.00 | | 478 615.00 | 478 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 420 376.00 | | 6 420 376.00 | 6 420 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 860 191.00 | 23 463.00 | 7 836 728.00 | 7 860 191.00 |
CU Autres participations | 1 367 775.00 | | 1 367 775.00 | 1 367 775.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 835 850.00 | 5 835 850.00 | | 5 835 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 583 585.00 | 583 585.00 | | 583 585.00 |
DG Autres réserves | 837 227.00 | 772 932.00 | | 837 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 469 943.00 | 64 295.00 | | 469 943.00 |
DL TOTAL (I) | 7 726 605.00 | 7 256 662.00 | | 7 726 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 079.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | 2 566.00 | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 676.00 | 119 402.00 | | 70 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 846.00 | 80 617.00 | | 38 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 122.00 | 205 663.00 | | 110 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 836 728.00 | 7 462 326.00 | | 7 836 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 122.00 | 205 663.00 | | 110 122.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 236.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 232.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 357 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135 500.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 290.00 | |
GN Différences positives de change | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 504 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 860.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 470 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 510 738.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 215.00 | 3 406.00 | | 2 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 215.00 | 3 406.00 | | 2 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 222.00 | -3 406.00 | | 1 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 017.00 | 12 241.00 | | 42 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710 971.00 | 291 135.00 | | 710 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 027.00 | 226 840.00 | | 241 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 469 943.00 | 64 295.00 | | 469 943.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 127 570.00 | | 904.00 | 2 127 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 688 660.00 | | 1 415 620.00 | 688 660.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 688 660.00 | | 1 439 814.00 | 688 660.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 194.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 290.00 | | 904.00 | 23 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 104 280.00 | | | 2 104 280.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 228.00 | 4 236.00 | | 19 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 228.00 | 4 236.00 | | 19 228.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 676.00 | 70 676.00 | | 70 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 457.00 | 32 457.00 | | 32 457.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VB T. V. A. | 12 782.00 | 12 782.00 | | 12 782.00 |
VC Groupe et associés | 5 906 005.00 | 5 906 005.00 | | 5 906 005.00 |
VI Groupe et associés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VP Divers | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 833.00 | 19 833.00 | | 19 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 941 762.00 | 5 941 762.00 | | 5 941 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 122.00 | 110 122.00 | | 110 122.00 |