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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
028 Immobilisations corporelles | 148 565.00 | 97 493.00 | 51 072.00 | 148 565.00 |
040 Immobilisations financières | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 215 955.00 | 101 053.00 | 114 902.00 | 215 955.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 120.00 | | 7 120.00 | 7 120.00 |
060 Stock marchandises | 95 299.00 | | 95 299.00 | 95 299.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 207.00 | | 32 207.00 | 32 207.00 |
072 Créances – Autres | 87 398.00 | | 87 398.00 | 87 398.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
084 Disponibilités | 77 619.00 | | 77 619.00 | 77 619.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 302 658.00 | | 302 658.00 | 302 658.00 |
110 Total général Actif | 518 613.00 | 101 053.00 | 417 560.00 | 518 613.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 140 589.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 615.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 172 005.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 102.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 171 346.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 396.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 107.00 | |
176 Total des dettes | | | 245 555.00 | |
180 Total général Passif | | | 417 560.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 972.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 726 040.00 | | | 726 040.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 726 044.00 | | | 726 044.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 407 646.00 | | | 407 646.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 086.00 | | | 7 086.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
242 Autres charges externes. | 148 078.00 | | | 148 078.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 564.00 | | | 83 564.00 |
252 Charges sociales | 39 835.00 | | | 39 835.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 045.00 | | | 13 045.00 |
262 Autres charges | 17.00 | | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 709 109.00 | | | 709 109.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 935.00 | | | 16 935.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 333.00 | | | 16 333.00 |
294 Charges financières | 5 873.00 | | | 5 873.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 615.00 | | | 22 615.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 212 984.00 | | | 212 984.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 148 100.00 | | | 148 100.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 100 559.00 | | | 100 559.00 |