| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 727.00 | 5 521.00 | 2 206.00 | 7 727.00 |
028 Immobilisations corporelles | 282 607.00 | 158 585.00 | 124 022.00 | 282 607.00 |
040 Immobilisations financières | 75 810.00 | | 75 810.00 | 75 810.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 425 143.00 | 164 106.00 | 261 038.00 | 425 143.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 260.00 | | 9 260.00 | 9 260.00 |
060 Stock marchandises | 197 300.00 | | 197 300.00 | 197 300.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 654.00 | | 25 654.00 | 25 654.00 |
072 Créances – Autres | 27 348.00 | | 27 348.00 | 27 348.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
084 Disponibilités | 112 516.00 | | 112 516.00 | 112 516.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 235.00 | | 3 235.00 | 3 235.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 379 625.00 | | 379 625.00 | 379 625.00 |
110 Total général Actif | 804 768.00 | 164 106.00 | 640 663.00 | 804 768.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 272 705.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -40 494.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 241 011.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 277 098.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 85 302.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -2 150.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 252.00 | |
176 Total des dettes | | | 399 652.00 | |
180 Total général Passif | | | 640 663.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 53 907.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 180 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 734 822.00 | | | 734 822.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 27 678.00 | | | 27 678.00 |
230 Autres produits | 251.00 | | | 251.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 762 750.00 | | | 762 750.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 536 933.00 | | | 536 933.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -52 900.00 | | | -52 900.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 593.00 | | | 593.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 765.00 | | | 765.00 |
242 Autres charges externes. | 144 067.00 | | | 144 067.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 258.00 | | | 258.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 163.00 | | | 120 163.00 |
252 Charges sociales | 43 477.00 | | | 43 477.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 252.00 | | | 9 252.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 805 105.00 | | | 805 105.00 |
270 Résultat d’exploitation | -42 355.00 | | | -42 355.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 189.00 | | | 11 189.00 |
294 Charges financières | 4 579.00 | | | 4 579.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
310 Bénéfice ou perte | -40 494.00 | | | -40 494.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 18 926.00 | | | 18 926.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 27 648.00 | | | 27 648.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 384 078.00 | | | 384 078.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 53 907.00 | | | 53 907.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 842.00 | | | 12 842.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 157 110.00 | | | 157 110.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 122 087.00 | | | 122 087.00 |