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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 727.00 | 4 749.00 | 2 978.00 | 7 727.00 |
028 Immobilisations corporelles | 264 190.00 | 157 948.00 | 106 242.00 | 264 190.00 |
040 Immobilisations financières | 53 162.00 | | 53 162.00 | 53 162.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 384 078.00 | 162 697.00 | 221 382.00 | 384 078.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 025.00 | | 10 025.00 | 10 025.00 |
060 Stock marchandises | 144 400.00 | | 144 400.00 | 144 400.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 578.00 | | 25 578.00 | 25 578.00 |
072 Créances – Autres | 56 145.00 | | 56 145.00 | 56 145.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
084 Disponibilités | 20 679.00 | | 20 679.00 | 20 679.00 |
092 Charges constatées d’avance | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 262 607.00 | | 262 607.00 | 262 607.00 |
110 Total général Actif | 646 685.00 | 162 697.00 | 483 988.00 | 646 685.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 233 169.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 536.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 281 505.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 137 379.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 704.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 326.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 401.00 | |
176 Total des dettes | | | 202 483.00 | |
180 Total général Passif | | | 483 988.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 61 263.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 71 654.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 947 109.00 | | | 947 109.00 |
230 Autres produits | 433.00 | | | 433.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 947 543.00 | | | 947 543.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 580 353.00 | | | 580 353.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 300.00 | | | -10 300.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 708.00 | | | 16 708.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -875.00 | | | -875.00 |
242 Autres charges externes. | 159 731.00 | | | 159 731.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 097.00 | | | 92 097.00 |
252 Charges sociales | 34 033.00 | | | 34 033.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 913.00 | | | 24 913.00 |
262 Autres charges | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 902 572.00 | | | 902 572.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 970.00 | | | 44 970.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | | | 15.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 258.00 | | | 13 258.00 |
294 Charges financières | 9 564.00 | | | 9 564.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 798.00 | | | 6 798.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 536.00 | | | 39 536.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 416.00 | | | 9 416.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 48 332.00 | | | 48 332.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 322 816.00 | | | 322 816.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 61 263.00 | | | 61 263.00 |