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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 727.00 | 3 560.00 | 4 167.00 | 7 727.00 |
028 Immobilisations corporelles | 209 755.00 | 113 414.00 | 96 341.00 | 209 755.00 |
040 Immobilisations financières | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 281 312.00 | 116 974.00 | 164 338.00 | 281 312.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 899.00 | | 7 899.00 | 7 899.00 |
060 Stock marchandises | 102 840.00 | | 102 840.00 | 102 840.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 45 722.00 | | 45 722.00 | 45 722.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 796.00 | | 31 796.00 | 31 796.00 |
072 Créances – Autres | 171 658.00 | | 171 658.00 | 171 658.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
084 Disponibilités | 43 168.00 | | 43 168.00 | 43 168.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 406 098.00 | | 406 098.00 | 406 098.00 |
110 Total général Actif | 687 410.00 | 116 974.00 | 570 436.00 | 687 410.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 163 204.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 468.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 203 471.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 133 963.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 185 457.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 673.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 543.00 | |
176 Total des dettes | | | 366 964.00 | |
180 Total général Passif | | | 570 436.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 65 358.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 875 392.00 | | | 875 392.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 875 397.00 | | | 875 397.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 605 873.00 | | | 605 873.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 541.00 | | | -7 541.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 943.00 | | | 36 943.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -779.00 | | | -779.00 |
242 Autres charges externes. | 92 411.00 | | | 92 411.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 139.00 | | | 7 139.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 277.00 | | | 62 277.00 |
252 Charges sociales | 21 855.00 | | | 21 855.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 922.00 | | | 15 922.00 |
262 Autres charges | 25.00 | | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 834 130.00 | | | 834 130.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 267.00 | | | 41 267.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
294 Charges financières | 5 509.00 | | | 5 509.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 603.00 | | | 5 603.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 468.00 | | | 31 468.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 52 309.00 | | | 52 309.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 043.00 | | | 7 043.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 215 955.00 | | | 215 955.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 65 358.00 | | | 65 358.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 175 451.00 | | | 175 451.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 169 103.00 | | | 169 103.00 |