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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 874.00 | 5 874.00 | | 5 874.00 |
AH Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 228.00 | 7 438.00 | 1 790.00 | 9 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 466.00 | 35 138.00 | 20 328.00 | 55 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 142.00 | | 5 142.00 | 5 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 710.00 | 48 450.00 | 64 260.00 | 112 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 431.00 | 11 604.00 | 311 827.00 | 323 431.00 |
BZ Autres créances | 60 407.00 | | 60 407.00 | 60 407.00 |
CF Disponibilités | 25 715.00 | | 25 715.00 | 25 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 423.00 | 11 604.00 | 402 819.00 | 414 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 133.00 | 60 054.00 | 467 079.00 | 527 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 148 827.00 | 49 354.00 | | 148 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 929.00 | 99 473.00 | | 60 929.00 |
DL TOTAL (I) | 215 256.00 | 154 327.00 | | 215 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 085.00 | 29 913.00 | | 52 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 054.00 | 18 199.00 | | 27 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 299.00 | 73 687.00 | | 78 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 346.00 | 72 566.00 | | 92 346.00 |
EA Autres dettes | 2 040.00 | 52 458.00 | | 2 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 823.00 | 246 824.00 | | 251 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 079.00 | 401 151.00 | | 467 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 616.00 | 242 617.00 | | 247 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 984.00 | | 16 893.00 | 106 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 166.00 | 112 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 166.00 | 64 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 874.00 | | | 42 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 060.00 | | 15 801.00 | 60 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 050.00 | | 1 092.00 | 4 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 633.00 | 7 657.00 | 10 840.00 | 51 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 916.00 | 1 958.00 | | 3 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 717.00 | 5 699.00 | 10 840.00 | 47 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 422.00 | | 1 818.00 | 13 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 422.00 | | 1 818.00 | 13 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 422.00 | | 1 818.00 | 13 422.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 818.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 299.00 | 78 299.00 | | 78 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 949.00 | 21 949.00 | | 21 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 774.00 | 35 774.00 | | 35 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 142.00 | | | 5 142.00 |
UX Autres créances clients | 311 336.00 | | | 311 336.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 815.00 | | | 815.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 095.00 | | | 12 095.00 |
VB T. V. A. | 8 360.00 | | | 8 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 085.00 | 52 085.00 | | 52 085.00 |
VI Groupe et associés | 22 846.00 | 22 846.00 | | 22 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 402.00 | | | 29 402.00 |
VP Divers | 19 281.00 | | | 19 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 480.00 | 375 243.00 | 17 237.00 | 392 480.00 |
VW T.V.A. | 33 682.00 | 33 682.00 | | 33 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 823.00 | 247 616.00 | | 251 823.00 |