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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 874.00 | 5 874.00 | | 5 874.00 |
AH Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 317.00 | 5 485.00 | 3 832.00 | 9 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 704.00 | 54 170.00 | 26 534.00 | 80 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 570.00 | | 6 570.00 | 6 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 465.00 | 65 529.00 | 73 936.00 | 139 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 299.00 | | 3 299.00 | 3 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 414.00 | 11 604.00 | 57 810.00 | 69 414.00 |
BZ Autres créances | 79 368.00 | | 79 368.00 | 79 368.00 |
CF Disponibilités | 198 344.00 | | 198 344.00 | 198 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 419.00 | | 3 419.00 | 3 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 845.00 | 11 604.00 | 342 240.00 | 353 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 309.00 | 77 133.00 | 416 176.00 | 493 309.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 58 070.00 | 197 563.00 | | 58 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 013.00 | -139 494.00 | | 69 013.00 |
DL TOTAL (I) | 132 583.00 | 63 570.00 | | 132 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 240.00 | 147 043.00 | | 107 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 800.00 | 25 220.00 | | 3 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 908.00 | 90 829.00 | | 17 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 618.00 | 107 827.00 | | 154 618.00 |
EA Autres dettes | 27.00 | 6 684.00 | | 27.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 593.00 | 377 604.00 | | 283 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 176.00 | 441 173.00 | | 416 176.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 957.00 | | 2 078.00 | 164 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 350.00 | 6 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 571.00 | 139 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 221.00 | 90 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 874.00 | | | 42 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 941.00 | | 1 300.00 | 113 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 142.00 | | 778.00 | 8 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 989.00 | 20 260.00 | 23 720.00 | 68 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 874.00 | | | 5 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 115.00 | 20 260.00 | 23 720.00 | 63 115.00 |