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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 874.00 | 5 874.00 | | 5 874.00 |
AH Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 877.00 | 9 417.00 | 11 459.00 | 20 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 089.00 | 44 670.00 | 21 418.00 | 66 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 942.00 | | 5 942.00 | 5 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 782.00 | 59 962.00 | 75 820.00 | 135 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
BN En cours de production de biens | 42 727.00 | | 42 727.00 | 42 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 528.00 | 11 604.00 | 253 924.00 | 265 528.00 |
BZ Autres créances | 68 566.00 | | 68 566.00 | 68 566.00 |
CF Disponibilités | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 582.00 | | 3 582.00 | 3 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 796.00 | 11 604.00 | 373 192.00 | 384 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 579.00 | 71 566.00 | 449 012.00 | 520 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 179 755.00 | 148 826.00 | | 179 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 814.00 | 60 928.00 | | 9 814.00 |
DL TOTAL (I) | 195 069.00 | 215 255.00 | | 195 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 730.00 | 52 084.00 | | 6 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 456.00 | 27 053.00 | | 30 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 391.00 | 78 298.00 | | 71 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 630.00 | 92 345.00 | | 102 630.00 |
EA Autres dettes | 42 733.00 | 2 040.00 | | 42 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 942.00 | 251 823.00 | | 253 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 012.00 | 467 079.00 | | 449 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 735.00 | 247 616.00 | | 249 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 710.00 | | 23 073.00 | 112 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 874.00 | | | 42 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 694.00 | | 22 273.00 | 64 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 142.00 | | 800.00 | 5 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 450.00 | 11 513.00 | | 48 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 874.00 | | | 5 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 576.00 | 11 513.00 | | 42 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 604.00 | | | 11 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 604.00 | | | 11 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 604.00 | | | 11 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 392.00 | 71 392.00 | | 71 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 115.00 | 29 115.00 | | 29 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 249.00 | 41 249.00 | | 41 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 733.00 | 42 733.00 | | 42 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 942.00 | 5 942.00 | | 5 942.00 |
UX Autres créances clients | 253 433.00 | 253 433.00 | | 253 433.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 095.00 | 12 095.00 | | 12 095.00 |
VB T. V. A. | 8 148.00 | 8 148.00 | | 8 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 731.00 | 6 731.00 | | 6 731.00 |
VI Groupe et associés | 35 249.00 | 35 249.00 | | 35 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 901.00 | 35 901.00 | | 35 901.00 |
VP Divers | 20 701.00 | 20 701.00 | | 20 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 620.00 | 343 620.00 | | 343 620.00 |
VW T.V.A. | 22 325.00 | 22 325.00 | | 22 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 943.00 | 249 736.00 | | 253 943.00 |