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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 874.00 | 5 874.00 | | 5 874.00 |
AH Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 878.00 | 12 427.00 | 8 451.00 | 20 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 040.00 | 65 108.00 | 37 932.00 | 103 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 942.00 | | 5 942.00 | 5 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 734.00 | 83 409.00 | 89 324.00 | 172 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 204 665.00 | 11 604.00 | 193 061.00 | 204 665.00 |
BZ Autres créances | 49 020.00 | | 49 020.00 | 49 020.00 |
CF Disponibilités | 144 522.00 | | 144 522.00 | 144 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 132.00 | | 3 132.00 | 3 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 545.00 | 11 604.00 | 391 941.00 | 403 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 279.00 | 95 014.00 | 481 265.00 | 576 279.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 942.00 | | | 5 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 189 570.00 | 179 756.00 | | 189 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 994.00 | 9 814.00 | | 7 994.00 |
DL TOTAL (I) | 203 063.00 | 195 070.00 | | 203 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 441.00 | 6 731.00 | | 53 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 068.00 | 30 456.00 | | 25 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 356.00 | 71 392.00 | | 66 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 176.00 | 102 630.00 | | 88 176.00 |
EA Autres dettes | 45 161.00 | 42 733.00 | | 45 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 202.00 | 253 943.00 | | 278 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 265.00 | 449 012.00 | | 481 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 808.00 | 249 736.00 | | 242 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 783.00 | | 39 946.00 | 135 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 995.00 | 172 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 995.00 | 123 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 874.00 | | | 42 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 967.00 | | 39 946.00 | 86 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 942.00 | | | 5 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 963.00 | 24 188.00 | 741.00 | 59 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 874.00 | | | 5 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 089.00 | 24 188.00 | 741.00 | 54 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 604.00 | | | 11 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 604.00 | | | 11 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 604.00 | | | 11 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 356.00 | 66 356.00 | | 66 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 388.00 | 27 388.00 | | 27 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 750.00 | 42 750.00 | | 42 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 161.00 | 45 161.00 | | 45 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 942.00 | 5 942.00 | | 5 942.00 |
UX Autres créances clients | 192 571.00 | 192 571.00 | | 192 571.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 095.00 | 12 095.00 | | 12 095.00 |
VB T. V. A. | 13 781.00 | 13 781.00 | | 13 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 949.00 | 9 416.00 | 14 533.00 | 23 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 492.00 | 29 492.00 | | 29 492.00 |
VI Groupe et associés | 20 861.00 | | | 20 861.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 508.00 | | | 8 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 706.00 | 29 706.00 | | 29 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 760.00 | 262 760.00 | | 262 760.00 |
VW T.V.A. | 16 698.00 | 16 698.00 | | 16 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 202.00 | 242 808.00 | 14 533.00 | 278 202.00 |