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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 452 526.00 | 965 120.00 | 487 406.00 | 1 452 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 309.00 | 111 694.00 | 40 614.00 | 152 309.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 53 884.00 | | 53 884.00 | 53 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 820.00 | | 13 820.00 | 13 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 674 444.00 | 1 077 548.00 | 596 895.00 | 1 674 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 455.00 | | 35 455.00 | 35 455.00 |
BN En cours de production de biens | 34 683.00 | | 34 683.00 | 34 683.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 50 257.00 | | 50 257.00 | 50 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 096.00 | | 207 096.00 | 207 096.00 |
BZ Autres créances | 23 861.00 | | 23 861.00 | 23 861.00 |
CF Disponibilités | 117 693.00 | | 117 693.00 | 117 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 546.00 | | 483 546.00 | 483 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 157 991.00 | 1 077 548.00 | 1 080 442.00 | 2 157 991.00 |
CU Autres participations | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 344 673.00 | 339 870.00 | | 344 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 420.00 | 4 802.00 | | -95 420.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 318.00 | 49 452.00 | | 38 318.00 |
DL TOTAL (I) | 397 570.00 | 504 125.00 | | 397 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 973.00 | 617 520.00 | | 481 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 143.00 | 14 141.00 | | 5 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 658.00 | 159 968.00 | | 118 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 096.00 | 80 389.00 | | 77 096.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 312.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 682 871.00 | 881 332.00 | | 682 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 442.00 | 1 385 457.00 | | 1 080 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 588.00 | 407 606.00 | | 352 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 979 200.00 | 176 903.00 | 1 156 103.00 | 979 200.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 979 200.00 | 176 903.00 | 1 156 103.00 | 979 200.00 |
FM Production stockée | | | -21 507.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 150 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 276 756.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 091.00 | |
GE Autres charges | | | 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 249 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 947.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 855.00 | | | 4 855.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 134.00 | 11 134.00 | | 11 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 989.00 | 11 134.00 | | 15 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 492.00 | 11 134.00 | | 14 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 670.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 166 073.00 | 1 560 295.00 | | 1 166 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 261 493.00 | 1 555 493.00 | | 1 261 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 420.00 | 4 802.00 | | -95 420.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 388.00 | 45 664.00 | | 24 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 632 905.00 | | 46 839.00 | 1 632 905.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 734.00 | | | 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 572 092.00 | | 36 429.00 | 1 572 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 080.00 | | 10 410.00 | 60 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 922 690.00 | 157 091.00 | 2 232.00 | 922 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 734.00 | | | 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 921 957.00 | 157 091.00 | 2 232.00 | 921 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 659.00 | 118 659.00 | | 118 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 168.00 | 29 168.00 | | 29 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 737.00 | 41 737.00 | | 41 737.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 53 884.00 | | | 53 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 820.00 | | | 13 820.00 |
UX Autres créances clients | 207 097.00 | | | 207 097.00 |
VB T. V. A. | 9 571.00 | | | 9 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 247.00 | 8 247.00 | | 8 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 473 726.00 | 143 442.00 | 330 284.00 | 473 726.00 |
VI Groupe et associés | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 139.00 | | | 143 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 665.00 | | | 9 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 163.00 | 245 459.00 | 67 704.00 | 313 163.00 |
VW T.V.A. | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 872.00 | 352 588.00 | 330 284.00 | 682 872.00 |