| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 488 676.00 | 973 078.00 | 515 597.00 | 1 488 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 944.00 | 64 403.00 | 89 540.00 | 153 944.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 043.00 | | 51 043.00 | 51 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 760.00 | | 14 760.00 | 14 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 710 344.00 | 1 038 215.00 | 672 128.00 | 1 710 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BN En cours de production de biens | 49 901.00 | | 49 901.00 | 49 901.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 102 660.00 | | 102 660.00 | 102 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 062.00 | | 493 062.00 | 493 062.00 |
BZ Autres créances | 38 074.00 | | 38 074.00 | 38 074.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 17 468.00 | | 17 468.00 | 17 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 166.00 | | 733 166.00 | 733 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 443 510.00 | 1 038 215.00 | 1 405 295.00 | 2 443 510.00 |
CU Autres participations | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 249 252.00 | 344 673.00 | | 249 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 715.00 | -95 420.00 | | -25 715.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 184.00 | 38 318.00 | | 27 184.00 |
DL TOTAL (I) | 360 721.00 | 397 570.00 | | 360 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 273.00 | 481 973.00 | | 541 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 345.00 | 118 658.00 | | 387 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 087.00 | 77 096.00 | | 110 087.00 |
EA Autres dettes | 723.00 | | | 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 044 573.00 | 682 871.00 | | 1 044 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 405 295.00 | 1 080 442.00 | | 1 405 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 730.00 | 352 588.00 | | 760 730.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
FD Production vendue biens | 1 446 168.00 | 212 694.00 | 1 658 863.00 | 1 446 168.00 |
FG Production vendue services | 3 236.00 | | 3 236.00 | 3 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 450 375.00 | 212 694.00 | 1 663 069.00 | 1 450 375.00 |
FM Production stockée | | | 67 621.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 754 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 671 348.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 606 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 698.00 | |
GE Autres charges | | | 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 936 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -182 256.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -196 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 855.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 834.00 | 11 134.00 | | 180 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 834.00 | 15 989.00 | | 180 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 45.00 | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 718.00 | 1 451.00 | | 9 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 768.00 | 1 496.00 | | 9 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 171 065.00 | 14 492.00 | | 171 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 935 161.00 | 1 166 073.00 | | 1 935 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 960 876.00 | 1 261 493.00 | | 1 960 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 715.00 | -95 420.00 | | -25 715.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 981.00 | 24 388.00 | | 49 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 674 445.00 | | 246 649.00 | 1 674 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 210 750.00 | 1 710 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 210 750.00 | 1 642 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 734.00 | | | 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 604 836.00 | | 248 535.00 | 1 604 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 875.00 | | -1 886.00 | 68 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 077 549.00 | 161 699.00 | 201 032.00 | 1 077 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 734.00 | | | 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 076 815.00 | 161 699.00 | 201 032.00 | 1 076 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 346.00 | 387 346.00 | | 387 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 857.00 | 38 857.00 | | 38 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 148.00 | 61 148.00 | | 61 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 51 043.00 | | | 51 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 761.00 | -1.00 | | 14 761.00 |
UX Autres créances clients | 493 063.00 | | | 493 063.00 |
VB T. V. A. | 24 758.00 | | | 24 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 138.00 | 93 138.00 | | 93 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 448 135.00 | 164 292.00 | 283 843.00 | 448 135.00 |
VI Groupe et associés | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 700.00 | | | 142 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 291.00 | | | 168 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 254.00 | | | 10 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 468.00 | | | 17 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 409.00 | 548 605.00 | 65 804.00 | 614 409.00 |
VW T.V.A. | 5 823.00 | 5 823.00 | | 5 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 574.00 | 760 731.00 | 283 843.00 | 1 044 574.00 |