| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 215 645.00 | 1 115 065.00 | 100 580.00 | 1 215 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 537.00 | 135 792.00 | 9 744.00 | 145 537.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 76 308.00 | | 76 308.00 | 76 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 160.00 | | 11 160.00 | 11 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 450 571.00 | 1 251 591.00 | 198 980.00 | 1 450 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BN En cours de production de biens | 41 683.00 | | 41 683.00 | 41 683.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 139 015.00 | | 139 015.00 | 139 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 435.00 | 28 364.00 | 163 071.00 | 191 435.00 |
BZ Autres créances | 62 955.00 | | 62 955.00 | 62 955.00 |
CF Disponibilités | 212 740.00 | | 212 740.00 | 212 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 713.00 | | 69 713.00 | 69 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 142.00 | 28 364.00 | 694 778.00 | 723 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 173 713.00 | 1 279 955.00 | 893 758.00 | 2 173 713.00 |
CU Autres participations | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 92 655.00 | 140 509.00 | | 92 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 037.00 | -47 854.00 | | 3 037.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 7 010.00 | | |
DL TOTAL (I) | 205 692.00 | 209 665.00 | | 205 692.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 801.00 | 304 445.00 | | 391 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 123.00 | 4 628.00 | | 8 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 294.00 | 229 282.00 | | 127 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 846.00 | 85 605.00 | | 120 846.00 |
EA Autres dettes | | 2 328.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 648 065.00 | 626 290.00 | | 648 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 758.00 | 835 955.00 | | 893 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 756.00 | 390 149.00 | | 562 756.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 151 074.00 | 231 362.00 | 1 382 436.00 | 1 151 074.00 |
FG Production vendue services | 4 165.00 | | 4 165.00 | 4 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 155 239.00 | 231 362.00 | 1 386 601.00 | 1 155 239.00 |
FM Production stockée | | | 40 834.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 436 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 402 398.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 002.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 484 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 101.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 713.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 127 010.00 | 9 040.00 | | 127 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 010.00 | 9 040.00 | | 127 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 367.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 168.00 | 5 951.00 | | 58 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 258.00 | 6 318.00 | | 58 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 751.00 | 2 721.00 | | 68 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 563 934.00 | 1 750 639.00 | | 1 563 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 560 897.00 | 1 798 494.00 | | 1 560 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 037.00 | -47 854.00 | | 3 037.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 91 205.00 | 155 997.00 | | 91 205.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 718 068.00 | | 20 548.00 | 1 718 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 288 045.00 | 1 450 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 288 045.00 | 1 361 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 734.00 | | | 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 642 480.00 | | 6 748.00 | 1 642 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 855.00 | | 13 800.00 | 74 855.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 361 466.00 | 120 002.00 | 229 877.00 | 1 361 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 734.00 | | | 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 360 733.00 | 120 002.00 | 229 877.00 | 1 360 733.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 28 365.00 | | | 28 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 365.00 | | | 28 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 365.00 | 40 000.00 | | 28 365.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 294.00 | 127 294.00 | | 127 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 854.00 | 50 854.00 | | 50 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 055.00 | 49 055.00 | | 49 055.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 76 308.00 | | 76 308.00 | 76 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 161.00 | -1.00 | 11 161.00 | 11 161.00 |
UX Autres créances clients | 163 071.00 | 163 071.00 | | 163 071.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 365.00 | 28 365.00 | | 28 365.00 |
VB T. V. A. | 5 842.00 | 5 842.00 | | 5 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 383.00 | 305 074.00 | 85 309.00 | 390 383.00 |
VI Groupe et associés | 8 123.00 | 8 123.00 | | 8 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 858.00 | | | 45 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 421.00 | 11 421.00 | | 11 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 113.00 | 57 113.00 | | 57 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 713.00 | 69 713.00 | | 69 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 573.00 | 324 104.00 | 87 469.00 | 411 573.00 |
VW T.V.A. | 9 516.00 | 9 516.00 | | 9 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 065.00 | 562 756.00 | 85 309.00 | 648 065.00 |