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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 487 371.00 | 1 239 704.00 | 247 667.00 | 1 487 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 108.00 | 121 028.00 | 34 079.00 | 155 108.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 62 508.00 | | 62 508.00 | 62 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 160.00 | | 11 160.00 | 11 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 718 068.00 | 1 361 466.00 | 356 602.00 | 1 718 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BN En cours de production de biens | 50 507.00 | | 50 507.00 | 50 507.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 89 357.00 | | 89 357.00 | 89 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 819.00 | 28 364.00 | 172 454.00 | 200 819.00 |
BZ Autres créances | 47 863.00 | | 47 863.00 | 47 863.00 |
CF Disponibilités | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 218.00 | | 102 218.00 | 102 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 717.00 | 28 364.00 | 479 352.00 | 507 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 225 785.00 | 1 389 830.00 | 835 955.00 | 2 225 785.00 |
CU Autres participations | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 140 509.00 | 223 537.00 | | 140 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 854.00 | -83 027.00 | | -47 854.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 010.00 | 16 050.00 | | 7 010.00 |
DL TOTAL (I) | 209 665.00 | 266 559.00 | | 209 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 445.00 | 453 173.00 | | 304 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 628.00 | 25 229.00 | | 4 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 282.00 | 237 721.00 | | 229 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 605.00 | 87 902.00 | | 85 605.00 |
EA Autres dettes | 2 328.00 | 3 090.00 | | 2 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 290.00 | 807 116.00 | | 626 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 955.00 | 1 073 676.00 | | 835 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 149.00 | 581 861.00 | | 390 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 291 084.00 | 391 488.00 | 1 682 572.00 | 1 291 084.00 |
FG Production vendue services | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 292 070.00 | 391 488.00 | 1 683 559.00 | 1 292 070.00 |
FM Production stockée | | | 24 869.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 741 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 476 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 669 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 124.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 364.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 769 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 557.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 040.00 | 11 134.00 | | 9 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 040.00 | 11 134.00 | | 9 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 367.00 | | | 367.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 951.00 | | | 5 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 722.00 | 11 134.00 | | 2 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 750 639.00 | 2 265 169.00 | | 1 750 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 798 494.00 | 2 348 196.00 | | 1 798 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 854.00 | -83 027.00 | | -47 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 736 232.00 | | 4 657.00 | 1 736 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 984.00 | 74 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 821.00 | 1 718 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 837.00 | 1 642 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 734.00 | | | 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 650 660.00 | | 4 657.00 | 1 650 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 839.00 | | | 84 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 212 827.00 | 159 124.00 | 10 486.00 | 1 212 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 734.00 | | | 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 212 094.00 | 159 124.00 | 10 486.00 | 1 212 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 28 365.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 283.00 | 229 283.00 | | 229 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 047.00 | 39 047.00 | | 39 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 304.00 | 32 304.00 | | 32 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 62 508.00 | | 62 508.00 | 62 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 161.00 | | 11 161.00 | 11 161.00 |
UX Autres créances clients | 172 455.00 | 172 455.00 | | 172 455.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 365.00 | | 28 365.00 | 28 365.00 |
VB T. V. A. | 18 551.00 | 18 551.00 | | 18 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 304.00 | 68 304.00 | | 68 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 141.00 | | 116 118.00 | 236 141.00 |
VI Groupe et associés | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 440.00 | | | 155 440.00 |
VP Divers | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 427.00 | 8 427.00 | | 8 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 842.00 | 27 842.00 | | 27 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 219.00 | 102 219.00 | | 102 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 570.00 | 322 536.00 | 102 034.00 | 424 570.00 |
VW T.V.A. | 5 828.00 | 5 828.00 | | 5 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 290.00 | 390 149.00 | 116 118.00 | 626 290.00 |