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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 487.00 | 23 719.00 | 5 767.00 | 29 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 093.00 | 46 136.00 | 53 956.00 | 100 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 900.00 | | 31 900.00 | 31 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 480.00 | 69 856.00 | 91 624.00 | 161 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 004.00 | | 105 004.00 | 105 004.00 |
BP En cours de production de services | 20 437.00 | | 20 437.00 | 20 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 511.00 | 10 197.00 | 78 314.00 | 88 511.00 |
BZ Autres créances | 402 437.00 | | 402 437.00 | 402 437.00 |
CF Disponibilités | 277 498.00 | | 277 498.00 | 277 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 283.00 | | 4 283.00 | 4 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 603.00 | 10 197.00 | 889 406.00 | 899 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 084.00 | 80 053.00 | 981 031.00 | 1 061 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 377 945.00 | 377 945.00 | | 377 945.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 829.00 | 14 589.00 | | 16 829.00 |
DH Report à nouveau | 8 685.00 | 15 076.00 | | 8 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 712.00 | 44 807.00 | | 100 712.00 |
DL TOTAL (I) | 615 172.00 | 563 418.00 | | 615 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 404.00 | 23 000.00 | | 17 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 292.00 | 46 822.00 | | 74 292.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 453.00 | 24 688.00 | | 45 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 950.00 | 185 943.00 | | 146 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 384.00 | 49 829.00 | | 79 384.00 |
EA Autres dettes | 2 372.00 | 595.00 | | 2 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 858.00 | 330 877.00 | | 365 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 031.00 | 894 296.00 | | 981 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 675 370.00 | |
FM Production stockée | | | -12 443.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 675 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 207 603.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 028.00 | |
GE Autres charges | | | 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 551 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 365.00 | | | 7 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 072.00 | 9 454.00 | | 37 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 712.00 | 44 807.00 | | 100 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 259.00 | | | 160 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 581.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 359.00 | | | 128 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 900.00 | | | 31 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 540.00 | 25 486.00 | 19 170.00 | 63 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 540.00 | 25 486.00 | 19 170.00 | 63 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 951.00 | 146 951.00 | | 146 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 666.00 | 76 666.00 | | 76 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 900.00 | | | 31 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 404.00 | 5 697.00 | 11 707.00 | 17 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 596.00 | | | 5 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 134.00 | 495 234.00 | 319 001.00 | 527 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 405.00 | 308 698.00 | 11 707.00 | 320 405.00 |