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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 854.00 | 73 900.00 | 25 954.00 | 99 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 233.00 | 105 118.00 | 23 115.00 | 128 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 807.00 | 181 838.00 | 203 969.00 | 385 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182 500.00 | | 182 500.00 | 182 500.00 |
BP En cours de production de services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 810.00 | 2 199.00 | 116 611.00 | 118 810.00 |
BZ Autres créances | 879 089.00 | | 879 089.00 | 879 089.00 |
CF Disponibilités | 124 151.00 | | 124 151.00 | 124 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 723.00 | | 4 723.00 | 4 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 339 274.00 | 2 199.00 | 1 337 074.00 | 1 339 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 725 080.00 | 184 037.00 | 1 541 043.00 | 1 725 080.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 377 945.00 | 377 945.00 | | 377 945.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 517.00 | 29 861.00 | | 33 517.00 |
DG Autres réserves | 325 704.00 | 256 246.00 | | 325 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 300.00 | 73 114.00 | | 51 300.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 154.00 | 26 104.00 | | 17 154.00 |
DL TOTAL (I) | 916 619.00 | 874 270.00 | | 916 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 237.00 | 111 160.00 | | 99 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 300.00 | 141 067.00 | | 151 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 456.00 | 23 006.00 | | 4 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 969.00 | 474 289.00 | | 288 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 180.00 | 34 222.00 | | 32 180.00 |
EA Autres dettes | 48 282.00 | 84 641.00 | | 48 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 424.00 | 868 384.00 | | 624 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 541 043.00 | 1 742 654.00 | | 1 541 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 114.00 | 750 445.00 | | 554 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 969.00 | | | 6 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 728 226.00 | | 728 226.00 | 728 226.00 |
FG Production vendue services | 380 509.00 | | 380 509.00 | 380 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 108 735.00 | | 1 108 735.00 | 1 108 735.00 |
FM Production stockée | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 163 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 511 228.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 030.00 | |
GE Autres charges | | | 2 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 118 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 10 554.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 178.00 | 27 541.00 | | 6 178.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 950.00 | 8 950.00 | | 8 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 128.00 | 36 491.00 | | 15 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 671.00 | 3 026.00 | | 10 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 671.00 | 3 026.00 | | 10 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 458.00 | 33 466.00 | | 4 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 531.00 | 21 830.00 | | 12 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 193 977.00 | 1 078 799.00 | | 1 193 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 142 677.00 | 1 005 685.00 | | 1 142 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 300.00 | 73 114.00 | | 51 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 614.00 | | 16 193.00 | 369 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 385 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 820.00 | | | 152 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 894.00 | | 16 193.00 | 211 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 807.00 | 21 030.00 | | 160 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 987.00 | 21 030.00 | | 157 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 659.00 | | 13 460.00 | 15 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 659.00 | | 13 460.00 | 15 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 659.00 | | 13 460.00 | 15 659.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 460.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 969.00 | 288 969.00 | | 288 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 132.00 | 7 132.00 | | 7 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 507.00 | 6 507.00 | | 6 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 282.00 | 48 282.00 | | 48 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
UX Autres créances clients | 116 291.00 | 116 291.00 | | 116 291.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VB T. V. A. | 40 266.00 | 40 266.00 | | 40 266.00 |
VC Groupe et associés | 821 157.00 | 821 157.00 | | 821 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 969.00 | 6 969.00 | | 6 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 267.00 | 26 413.00 | 33 967.00 | 92 267.00 |
VI Groupe et associés | 151 300.00 | 151 300.00 | | 151 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 892.00 | | | 18 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 515.00 | 8 515.00 | | 8 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 151.00 | 9 151.00 | | 9 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 007 522.00 | 1 007 522.00 | | 1 007 522.00 |
VW T.V.A. | 16 575.00 | 16 575.00 | | 16 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 968.00 | 554 114.00 | 33 967.00 | 619 968.00 |