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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 854.00 | 59 910.00 | 39 943.00 | 99 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 040.00 | 98 077.00 | 13 963.00 | 112 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 614.00 | 160 807.00 | 208 807.00 | 369 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 977.00 | | 137 977.00 | 137 977.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 151 134.00 | 15 659.00 | 135 474.00 | 151 134.00 |
BZ Autres créances | 1 000 582.00 | | 1 000 582.00 | 1 000 582.00 |
CF Disponibilités | 251 725.00 | | 251 725.00 | 251 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 089.00 | | 8 089.00 | 8 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 549 507.00 | 15 659.00 | 1 533 847.00 | 1 549 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 919 121.00 | 176 467.00 | 1 742 654.00 | 1 919 121.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 377 945.00 | 377 945.00 | | 377 945.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 861.00 | 26 163.00 | | 29 861.00 |
DG Autres réserves | 256 246.00 | 186 004.00 | | 256 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 114.00 | 73 939.00 | | 73 114.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 104.00 | 35 054.00 | | 26 104.00 |
DL TOTAL (I) | 874 270.00 | 810 106.00 | | 874 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 160.00 | 125 910.00 | | 111 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 067.00 | 140 581.00 | | 141 067.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 006.00 | | | 23 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 289.00 | 219 170.00 | | 474 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 222.00 | 87 407.00 | | 34 222.00 |
EA Autres dettes | 84 641.00 | 35 568.00 | | 84 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 384.00 | 608 636.00 | | 868 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 742 654.00 | 1 418 742.00 | | 1 742 654.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 141 067.00 | | | 141 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 641 819.00 | | 641 819.00 | 641 819.00 |
FG Production vendue services | 389 036.00 | | 389 036.00 | 389 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 030 855.00 | | 1 030 855.00 | 1 030 855.00 |
FM Production stockée | | | -11 407.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 030 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 426 977.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 166.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 978 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 541.00 | 5 211.00 | | 27 541.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 950.00 | 29 696.00 | | 8 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 491.00 | 34 907.00 | | 36 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 026.00 | 28 055.00 | | 3 026.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 698.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 026.00 | 28 753.00 | | 3 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 466.00 | 6 154.00 | | 33 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 830.00 | 21 906.00 | | 21 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 078 799.00 | 1 038 109.00 | | 1 078 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 005 685.00 | 964 170.00 | | 1 005 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 114.00 | 73 939.00 | | 73 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 716.00 | | 898.00 | 368 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 820.00 | | | 152 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 996.00 | | 898.00 | 210 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 641.00 | 30 166.00 | | 130 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 821.00 | 30 166.00 | | 127 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 659.00 | | | 15 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 659.00 | | | 15 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 659.00 | | | 15 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 289.00 | 474 289.00 | | 474 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 126.00 | 11 126.00 | | 11 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 490.00 | 9 490.00 | | 9 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 641.00 | 84 641.00 | | 84 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
UX Autres créances clients | 132 462.00 | 132 462.00 | | 132 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 671.00 | 18 671.00 | | 18 671.00 |
VB T. V. A. | 72 396.00 | 72 396.00 | | 72 396.00 |
VC Groupe et associés | 912 240.00 | 912 240.00 | | 912 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 160.00 | 16 227.00 | 58 115.00 | 111 160.00 |
VI Groupe et associés | 141 067.00 | 141 067.00 | | 141 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 750.00 | | | 14 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 868.00 | 15 868.00 | | 15 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 089.00 | 8 089.00 | | 8 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 164 705.00 | 1 164 705.00 | | 1 164 705.00 |
VW T.V.A. | 11 781.00 | 11 781.00 | | 11 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 378.00 | 750 445.00 | 58 115.00 | 845 378.00 |