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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 820.00 | 2 356.00 | 464.00 | 2 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 596.00 | 31 687.00 | 65 909.00 | 97 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 042.00 | 78 282.00 | 48 761.00 | 127 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 900.00 | | 34 900.00 | 34 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 359.00 | 112 325.00 | 150 034.00 | 262 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 675.00 | | 117 675.00 | 117 675.00 |
BP En cours de production de services | 69 852.00 | | 69 852.00 | 69 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 162.00 | 15 659.00 | 49 503.00 | 65 162.00 |
BZ Autres créances | 627 687.00 | | 627 687.00 | 627 687.00 |
CF Disponibilités | 227 054.00 | | 227 054.00 | 227 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 114 014.00 | 15 659.00 | 1 098 354.00 | 1 114 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 372.00 | 127 984.00 | 1 248 388.00 | 1 376 372.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 900.00 | | | 34 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 377 945.00 | 377 945.00 | | 377 945.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 135.00 | 21 865.00 | | 24 135.00 |
DG Autres réserves | 147 479.00 | 104 362.00 | | 147 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 553.00 | 45 387.00 | | 40 553.00 |
DL TOTAL (I) | 701 113.00 | 660 559.00 | | 701 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 169.00 | 11 707.00 | | 146 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 517.00 | 87 718.00 | | 86 517.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 084.00 | 40 198.00 | | 13 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 379.00 | 186 006.00 | | 218 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 728.00 | 25 584.00 | | 27 728.00 |
EA Autres dettes | 55 398.00 | 273.00 | | 55 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 276.00 | 351 486.00 | | 547 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 388.00 | 1 012 045.00 | | 1 248 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 658.00 | 305 095.00 | | 411 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 315 290.00 | | 315 290.00 | 315 290.00 |
FG Production vendue services | 518 221.00 | | 518 221.00 | 518 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 833 510.00 | | 833 510.00 | 833 510.00 |
FM Production stockée | | | 24 115.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 863 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 320 655.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 827.00 | |
GE Autres charges | | | 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 825 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 330.00 | 12 205.00 | | 4 330.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 266.00 | 25 094.00 | | 20 266.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 652.00 | 4 395.00 | | 652.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 952.00 | 4 395.00 | | 2 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 8 491.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 8 491.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 817.00 | -4 096.00 | | 2 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 227.00 | 5 931.00 | | 7 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 875 790.00 | 674 475.00 | | 875 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 835 237.00 | 629 088.00 | | 835 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 553.00 | 45 387.00 | | 40 553.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 809.00 | | 95 549.00 | 166 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 940.00 | | 880.00 | 1 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 969.00 | | 91 669.00 | 132 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 900.00 | | 3 000.00 | 31 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 703.00 | 21 622.00 | | 90 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 841.00 | 515.00 | | 1 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 862.00 | 21 107.00 | | 88 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 832.00 | 827.00 | | 14 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 832.00 | 827.00 | | 14 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 832.00 | 827.00 | | 14 832.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 827.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 379.00 | 218 379.00 | | 218 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 418.00 | 19 418.00 | | 19 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 398.00 | 55 398.00 | | 55 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 900.00 | 34 900.00 | | 34 900.00 |
UX Autres créances clients | 46 491.00 | 46 491.00 | | 46 491.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 671.00 | 18 671.00 | | 18 671.00 |
VB T. V. A. | 56 782.00 | 56 782.00 | | 56 782.00 |
VC Groupe et associés | 542 240.00 | 542 240.00 | | 542 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 169.00 | 23 635.00 | 75 239.00 | 146 169.00 |
VI Groupe et associés | 86 517.00 | 86 517.00 | | 86 517.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 088.00 | | | 145 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 626.00 | | | 10 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 010.00 | 7 010.00 | | 7 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 656.00 | 21 656.00 | | 21 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 933.00 | 732 933.00 | | 732 933.00 |
VW T.V.A. | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 192.00 | 411 658.00 | 75 239.00 | 534 192.00 |