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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 790.00 | 8 445.00 | 345.00 | 8 790.00 |
AH Fonds commercial | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 847.00 | 33 518.00 | 9 329.00 | 42 847.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 743.00 | 13 730.00 | 2 013.00 | 15 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 286.00 | 11 765.00 | 18 521.00 | 30 286.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 805.00 | | 9 805.00 | 9 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 638.00 | 67 457.00 | 156 181.00 | 223 638.00 |
BT Marchandises | 119 094.00 | 554.00 | 118 540.00 | 119 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 589.00 | | 19 589.00 | 19 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 757.00 | 1 168.00 | 28 589.00 | 29 757.00 |
BZ Autres créances | 10 606.00 | | 10 606.00 | 10 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 861.00 | | 14 861.00 | 14 861.00 |
CF Disponibilités | 40 201.00 | | 40 201.00 | 40 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 735.00 | 1 722.00 | 233 013.00 | 234 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 373.00 | 69 179.00 | 389 194.00 | 458 373.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 115 531.00 | 111 806.00 | | 115 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 561.00 | 59 525.00 | | 76 561.00 |
DL TOTAL (I) | 201 992.00 | 181 231.00 | | 201 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 228.00 | 69 813.00 | | 14 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 792.00 | 75 926.00 | | 129 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 350.00 | 52 027.00 | | 41 350.00 |
EA Autres dettes | 1 833.00 | 515.00 | | 1 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 202.00 | 198 280.00 | | 187 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 194.00 | 379 512.00 | | 389 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 401.00 | 184 052.00 | | 176 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 419.00 | | 15 367.00 | 227 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 148.00 | 223 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 529.00 | 167 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 619.00 | 46 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 801.00 | | 6 365.00 | 167 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 446.00 | | 1 202.00 | 57 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 172.00 | | 7 800.00 | 2 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 563.00 | 20 228.00 | 17 334.00 | 64 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 551.00 | 6 941.00 | 6 529.00 | 41 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 013.00 | 13 287.00 | 10 805.00 | 23 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 969.00 | | 415.00 | 969.00 |
6T Sur comptes clients | 3 602.00 | | 2 434.00 | 3 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 571.00 | | 2 849.00 | 4 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 571.00 | | 2 849.00 | 4 571.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 849.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 792.00 | 129 792.00 | | 129 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 083.00 | 13 083.00 | | 13 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 856.00 | 22 856.00 | | 22 856.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 805.00 | | | 9 805.00 |
UX Autres créances clients | 27 754.00 | | | 27 754.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
VB T. V. A. | 7 499.00 | | | 7 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 228.00 | 3 427.00 | 10 801.00 | 14 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 584.00 | | | 55 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 627.00 | | | 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 796.00 | 38 988.00 | 11 808.00 | 50 796.00 |
VW T.V.A. | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 202.00 | 176 401.00 | 10 801.00 | 187 202.00 |