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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 385.00 | 8 336.00 | 49.00 | 8 385.00 |
AH Fonds commercial | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 160.00 | 40 296.00 | 1 864.00 | 42 160.00 |
AP Constructions | 4 327.00 | 164.00 | 4 163.00 | 4 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 594.00 | 16 001.00 | 593.00 | 16 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 138.00 | 9 310.00 | 27 828.00 | 37 138.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 025.00 | | 10 025.00 | 10 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 796.00 | 74 107.00 | 160 690.00 | 234 796.00 |
BT Marchandises | 226 803.00 | 554.00 | 226 248.00 | 226 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 988.00 | | 8 988.00 | 8 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 238.00 | 10 183.00 | 49 055.00 | 59 238.00 |
BZ Autres créances | 41 480.00 | | 41 480.00 | 41 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 716.00 | 86.00 | 13 631.00 | 13 716.00 |
CF Disponibilités | 318 871.00 | | 318 871.00 | 318 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 014.00 | | 6 014.00 | 6 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 110.00 | 10 823.00 | 664 287.00 | 675 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 907.00 | 84 930.00 | 824 977.00 | 909 907.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 814.00 | | | 14 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 128 818.00 | 127 092.00 | | 128 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 093.00 | 253 726.00 | | 308 093.00 |
DL TOTAL (I) | 446 811.00 | 390 718.00 | | 446 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 184.00 | 10 801.00 | | 7 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 760.00 | 63.00 | | 79 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 711.00 | 137 155.00 | | 160 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 047.00 | 146 759.00 | | 82 047.00 |
EA Autres dettes | 12 877.00 | 3 197.00 | | 12 877.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 587.00 | 56 777.00 | | 35 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 166.00 | 354 752.00 | | 378 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 977.00 | 745 470.00 | | 824 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 799.00 | 347 568.00 | | 374 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 818 730.00 | 48 974.00 | 3 867 704.00 | 3 818 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 818 730.00 | 48 974.00 | 3 867 704.00 | 3 818 730.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 875 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 536 244.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 610 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 876.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 784.00 | |
GE Autres charges | | | 2 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 460 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 415 110.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 200.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 257.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 495.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 415 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 096.00 | 4 753.00 | | 4 096.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 139.00 | 202.00 | | 139.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 008.00 | | | 16 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 008.00 | | | 16 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 852.00 | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 755.00 | | | 13 755.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 328.00 | | | 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 162.00 | 852.00 | | 14 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 846.00 | -852.00 | | 1 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 540.00 | 109 099.00 | | 109 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 893 173.00 | 3 286 272.00 | | 3 893 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 585 081.00 | 3 032 546.00 | | 3 585 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 093.00 | 253 726.00 | | 308 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 894.00 | | 39 007.00 | 226 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 105.00 | 234 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 864.00 | 166 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 241.00 | 58 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 409.00 | | | 167 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 514.00 | | 38 787.00 | 49 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 972.00 | | 220.00 | 9 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 253.00 | 11 204.00 | 17 350.00 | 80 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 304.00 | 2 847.00 | 519.00 | 46 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 949.00 | 8 357.00 | 16 831.00 | 33 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 554.00 | | | 554.00 |
6T Sur comptes clients | 9 337.00 | 3 784.00 | 2 938.00 | 9 337.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 55.00 | 31.00 | | 55.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 945.00 | 3 815.00 | 2 938.00 | 9 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 945.00 | 3 815.00 | 2 938.00 | 9 945.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 784.00 | 2 938.00 | |
UG ‐ Financières | | 86.00 | 55.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 711.00 | 160 711.00 | | 160 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 242.00 | 34 242.00 | | 34 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 830.00 | 38 830.00 | | 38 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 877.00 | 12 877.00 | | 12 877.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 587.00 | 35 587.00 | | 35 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 025.00 | | 10 025.00 | 10 025.00 |
UX Autres créances clients | 44 351.00 | 44 351.00 | | 44 351.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 886.00 | | 14 886.00 | 14 886.00 |
VB T. V. A. | 20 467.00 | 20 467.00 | | 20 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 184.00 | 3 817.00 | 3 367.00 | 7 184.00 |
VI Groupe et associés | 79 760.00 | 79 760.00 | | 79 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 053.00 | 10 053.00 | | 10 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 320.00 | 9 320.00 | | 9 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 014.00 | 6 014.00 | | 6 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 758.00 | 91 847.00 | 24 911.00 | 116 758.00 |
VW T.V.A. | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 166.00 | 374 799.00 | 3 367.00 | 378 166.00 |