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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
AH Fonds commercial | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 398.00 | 41 412.00 | 7 985.00 | 49 398.00 |
AP Constructions | 13 069.00 | 1 560.00 | 11 510.00 | 13 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 112.00 | 16 626.00 | 487.00 | 17 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 830.00 | 28 161.00 | 29 669.00 | 57 830.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 847.00 | | 36 847.00 | 36 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 808.00 | 96 144.00 | 202 664.00 | 298 808.00 |
BT Marchandises | 194 732.00 | | 194 732.00 | 194 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 506.00 | | 29 506.00 | 29 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 508.00 | 1 709.00 | 112 799.00 | 114 508.00 |
BZ Autres créances | 17 529.00 | | 17 529.00 | 17 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 595.00 | 302.00 | 37 293.00 | 37 595.00 |
CF Disponibilités | 839 770.00 | | 839 770.00 | 839 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 204.00 | | 8 204.00 | 8 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 241 844.00 | 2 011.00 | 1 239 834.00 | 1 241 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 540 652.00 | 98 155.00 | 1 442 498.00 | 1 540 652.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 149 270.00 | 148 911.00 | | 149 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 661 152.00 | 369 359.00 | | 661 152.00 |
DL TOTAL (I) | 820 322.00 | 528 170.00 | | 820 322.00 |
DP Provisions pour risques | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 463.00 | 11 806.00 | | 9 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 98 792.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 101.00 | 158 594.00 | | 260 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 633.00 | 113 163.00 | | 296 633.00 |
EA Autres dettes | 13 219.00 | 6 757.00 | | 13 219.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 997.00 | 49 338.00 | | 30 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 675.00 | 438 451.00 | | 611 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 442 498.00 | 966 621.00 | | 1 442 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 322.00 | 428 988.00 | | 603 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 735.00 | | 53 360.00 | 250 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 286.00 | 298 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 182.00 | 173 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 104.00 | 88 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 545.00 | | 9 420.00 | 166 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 721.00 | | 17 395.00 | 73 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 468.00 | | 26 545.00 | 10 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 440.00 | 14 077.00 | 3 373.00 | 85 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 532.00 | 1 448.00 | 2 182.00 | 50 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 909.00 | 12 629.00 | 1 191.00 | 34 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 101.00 | 260 101.00 | | 260 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 244.00 | 84 244.00 | | 84 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 750.00 | 61 750.00 | | 61 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 113 114.00 | 113 114.00 | | 113 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 219.00 | 13 219.00 | | 13 219.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 997.00 | 30 997.00 | | 30 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 847.00 | | 36 847.00 | 36 847.00 |
UX Autres créances clients | 110 909.00 | 110 909.00 | | 110 909.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 599.00 | | 3 599.00 | 3 599.00 |
VB T. V. A. | 5 984.00 | 5 984.00 | | 5 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 463.00 | 2 372.00 | 7 091.00 | 9 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 454.00 | 16 454.00 | | 16 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 042.00 | 11 042.00 | | 11 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 204.00 | 8 204.00 | | 8 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 088.00 | 136 642.00 | 40 446.00 | 177 088.00 |
VW T.V.A. | 21 071.00 | 21 071.00 | | 21 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 412.00 | 603 322.00 | 7 091.00 | 610 412.00 |