| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
AH Fonds commercial | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 958.00 | 46 006.00 | 7 952.00 | 53 958.00 |
AP Constructions | 4 327.00 | 1 092.00 | 3 235.00 | 4 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 594.00 | 16 594.00 | | 16 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 449.00 | 51 526.00 | 90 923.00 | 142 449.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 826.00 | | 28 826.00 | 28 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 706.00 | 123 603.00 | 247 103.00 | 370 706.00 |
BT Marchandises | 1 233 077.00 | | 1 233 077.00 | 1 233 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 111 604.00 | | 111 604.00 | 111 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 595.00 | 1 258.00 | 170 337.00 | 171 595.00 |
BZ Autres créances | 76 013.00 | | 76 013.00 | 76 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 967 739.00 | | 967 739.00 | 967 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 829.00 | | 5 829.00 | 5 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 568 857.00 | 1 258.00 | 2 567 599.00 | 2 568 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 939 563.00 | 124 861.00 | 2 814 702.00 | 2 939 563.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 149 822.00 | 149 270.00 | | 149 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 944 533.00 | 661 152.00 | | 944 533.00 |
DL TOTAL (I) | 1 104 255.00 | 820 322.00 | | 1 104 255.00 |
DP Provisions pour risques | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 007 091.00 | 9 463.00 | | 1 007 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | | | 34.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 030.00 | 1 263.00 | | 2 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 097.00 | 260 101.00 | | 271 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 361.00 | 296 633.00 | | 338 361.00 |
EA Autres dettes | 8 938.00 | 13 219.00 | | 8 938.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 395.00 | 30 997.00 | | 72 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 699 947.00 | 611 675.00 | | 1 699 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 814 702.00 | 1 442 498.00 | | 2 814 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 695 258.00 | 603 322.00 | | 1 695 258.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 400 952.00 | 97 241.00 | 9 498 193.00 | 9 400 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 400 952.00 | 97 241.00 | 9 498 193.00 | 9 400 952.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 515 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 999 655.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 038 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 426 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 199 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 315 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 318.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 619.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 315 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 029.00 | 2 590.00 | | 9 029.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 144.00 | 156.00 | | 144.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 290.00 | 1 125.00 | | 10 290.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 790.00 | 1 125.00 | | 20 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 584.00 | 107.00 | | 26 584.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 108.00 | 1 913.00 | | 16 108.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 715.00 | 10 500.00 | | 10 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 407.00 | 12 520.00 | | 53 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 617.00 | -11 395.00 | | -32 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 337 938.00 | 251 235.00 | | 337 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 536 436.00 | 6 591 411.00 | | 9 536 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 591 904.00 | 5 930 258.00 | | 8 591 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 944 533.00 | 661 152.00 | | 944 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 808.00 | | 89 365.00 | 298 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 207.00 | 28 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 467.00 | 370 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 260.00 | 163 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 783.00 | | 4 560.00 | 173 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 012.00 | | 84 619.00 | 88 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 013.00 | | 186.00 | 37 013.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 144.00 | 28 817.00 | 1 358.00 | 96 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 798.00 | 4 593.00 | | 49 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 346.00 | 24 224.00 | 1 358.00 | 46 346.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 500.00 | 10 500.00 | 10 500.00 | 10 500.00 |
6T Sur comptes clients | 1 709.00 | | 451.00 | 1 709.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 011.00 | | 753.00 | 2 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 511.00 | 10 500.00 | 11 253.00 | 12 511.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 451.00 | |
UG ‐ Financières | | | 302.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 500.00 | 10 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 097.00 | 271 097.00 | | 271 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 535.00 | 125 535.00 | | 125 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 546.00 | 94 546.00 | | 94 546.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 906.00 | 83 906.00 | | 83 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 938.00 | 8 938.00 | | 8 938.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 395.00 | 72 395.00 | | 72 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 826.00 | | 28 826.00 | 28 826.00 |
UX Autres créances clients | 169 079.00 | 169 079.00 | | 169 079.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
VB T. V. A. | 61 415.00 | 61 415.00 | | 61 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 091.00 | 2 402.00 | 4 689.00 | 7 091.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 124.00 | 14 124.00 | | 14 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 622.00 | 8 622.00 | | 8 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 829.00 | 5 829.00 | | 5 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 263.00 | 250 921.00 | 31 342.00 | 282 263.00 |
VW T.V.A. | 20 251.00 | 20 251.00 | | 20 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 697 917.00 | 1 693 228.00 | 4 689.00 | 1 697 917.00 |