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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 900.00 | 19 522.00 | 1 378.00 | 20 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 915.00 | 11 619.00 | 296.00 | 11 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 015.00 | 31 141.00 | 2 874.00 | 34 015.00 |
BT Marchandises | 9 593.00 | | 9 593.00 | 9 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 808.00 | | 69 808.00 | 69 808.00 |
BZ Autres créances | 3 334.00 | | 3 334.00 | 3 334.00 |
CF Disponibilités | 19 963.00 | | 19 963.00 | 19 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 698.00 | | 102 698.00 | 102 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 713.00 | 31 141.00 | 105 572.00 | 136 713.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 55 988.00 | 55 988.00 | | 55 988.00 |
DH Report à nouveau | -110 140.00 | -21 026.00 | | -110 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427.00 | -89 114.00 | | 427.00 |
DL TOTAL (I) | -22 725.00 | -23 152.00 | | -22 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 252.00 | 99 338.00 | | 99 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 134.00 | 12 485.00 | | 22 134.00 |
EA Autres dettes | 815.00 | 279.00 | | 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 297.00 | 118 199.00 | | 128 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 572.00 | 95 047.00 | | 105 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 297.00 | 118 199.00 | | 128 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 503 413.00 | | 503 413.00 | 503 413.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 503 413.00 | | 503 413.00 | 503 413.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 503 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 451 213.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 188.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 307.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 4 532.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 151.00 | 3 287.00 | | 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151.00 | 3 287.00 | | 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | 1 852.00 | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | 1 852.00 | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -449.00 | 1 435.00 | | -449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 572.00 | 472 858.00 | | 503 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 145.00 | 561 972.00 | | 503 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 427.00 | -89 114.00 | | 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 015.00 | | | 34 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 915.00 | | | 11 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 952.00 | 2 188.00 | | 28 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 855.00 | 1 667.00 | | 17 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 098.00 | 521.00 | | 11 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 252.00 | 99 252.00 | | 99 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 284.00 | 12 284.00 | | 12 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 69 411.00 | | | 69 411.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 398.00 | | | 398.00 |
VB T. V. A. | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
VI Groupe et associés | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 437.00 | | | 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 598.00 | | | 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 342.00 | 74 342.00 | | 74 342.00 |
VW T.V.A. | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 297.00 | 128 297.00 | | 128 297.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 234.00 | 526.00 | | 234.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 581.00 | 3 093.00 | | 3 581.00 |
ST Autres comptes | 16 219.00 | 22 953.00 | | 16 219.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 085.00 | 11 315.00 | | 3 085.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 390.00 | 1 248.00 | | 390.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 014.00 | 21 399.00 | | 2 014.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 200.00 | 459.00 | | 1 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 434.00 | 985.00 | | 1 434.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 868.00 | 59 859.00 | | 58 868.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 052.00 | 55 272.00 | | 34 052.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 290.00 | 60 008.00 | | 25 290.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |