| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 900.00 | 20 900.00 | | 20 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 915.00 | 11 915.00 | | 11 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 015.00 | 32 815.00 | 1 200.00 | 34 015.00 |
BT Marchandises | 180 400.00 | | 180 400.00 | 180 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 554.00 | | 181 554.00 | 181 554.00 |
BZ Autres créances | 6 606.00 | | 6 606.00 | 6 606.00 |
CF Disponibilités | 37 837.00 | | 37 837.00 | 37 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 437.00 | | 406 437.00 | 406 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 452.00 | 32 815.00 | 407 637.00 | 440 452.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 56 415.00 | 56 415.00 | | 56 415.00 |
DH Report à nouveau | -109 197.00 | -110 140.00 | | -109 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 845.00 | 943.00 | | 8 845.00 |
DL TOTAL (I) | -12 938.00 | -21 782.00 | | -12 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 030.00 | 16 030.00 | | 16 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 277.00 | 72 625.00 | | 385 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 268.00 | 23 530.00 | | 19 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 575.00 | 112 185.00 | | 420 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 637.00 | 90 403.00 | | 407 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 575.00 | 112 185.00 | | 420 575.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 120.00 | 777 608.00 | 802 728.00 | 25 120.00 |
FG Production vendue services | 7 983.00 | | 7 983.00 | 7 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 103.00 | 777 608.00 | 810 711.00 | 33 103.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 810 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 890 256.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -166 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44.00 | |
GE Autres charges | | | 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 804 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 649.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 812 950.00 | 234 925.00 | | 812 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 804 106.00 | 233 983.00 | | 804 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 845.00 | 943.00 | | 8 845.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 015.00 | | | 34 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 915.00 | | | 11 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 771.00 | 44.00 | | 32 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 871.00 | 44.00 | | 11 871.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 277.00 | 385 277.00 | | 385 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 659.00 | 12 659.00 | | 12 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 181 554.00 | 181 554.00 | | 181 554.00 |
VB T. V. A. | 6 309.00 | 6 309.00 | | 6 309.00 |
VI Groupe et associés | 16 030.00 | 16 030.00 | | 16 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 400.00 | 189 400.00 | | 189 400.00 |
VW T.V.A. | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 575.00 | 420 575.00 | | 420 575.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 175.00 | 449.00 | | 175.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 493.00 | 3 066.00 | | 8 493.00 |
ST Autres comptes | 37 477.00 | 14 030.00 | | 37 477.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 250.00 | 1 500.00 | | 2 250.00 |
YT Sous‐traitance | 2 781.00 | 723.00 | | 2 781.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 828.00 | 1 459.00 | | 6 828.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 280.00 | 1 371.00 | | 2 280.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 455.00 | 1 820.00 | | 2 455.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 490.00 | 30 106.00 | | 159 490.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 036.00 | 26 868.00 | | 11 036.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 829.00 | 20 778.00 | | 57 829.00 |