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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 900.00 | 20 900.00 | | 20 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 915.00 | 11 915.00 | | 11 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 015.00 | 32 815.00 | 1 200.00 | 34 015.00 |
BT Marchandises | 76 632.00 | | 76 632.00 | 76 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 727.00 | | 376 727.00 | 376 727.00 |
BZ Autres créances | 9 566.00 | | 9 566.00 | 9 566.00 |
CF Disponibilités | 44 304.00 | | 44 304.00 | 44 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 228.00 | | 507 228.00 | 507 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 243.00 | 32 815.00 | 508 428.00 | 541 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 97 497.00 | | | 97 497.00 |
DH Report à nouveau | -87 528.00 | | | -87 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 513.00 | | | 29 513.00 |
DL TOTAL (I) | 70 482.00 | | | 70 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 036.00 | | | 15 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 527.00 | | | 402 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 384.00 | | | 20 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 947.00 | | | 437 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 428.00 | | | 508 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 947.00 | | | 437 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 015.00 | | | 34 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 915.00 | | | 11 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 815.00 | | | 32 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 915.00 | | | 11 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 527.00 | 402 527.00 | | 402 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 376 727.00 | 376 727.00 | | 376 727.00 |
VB T. V. A. | 9 566.00 | 9 566.00 | | 9 566.00 |
VI Groupe et associés | 15 036.00 | 15 036.00 | | 15 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 493.00 | 386 293.00 | 1 200.00 | 387 493.00 |
VW T.V.A. | 8 123.00 | 8 123.00 | | 8 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 947.00 | 437 947.00 | | 437 947.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 685.00 | | | 685.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
ST Autres comptes | 28 453.00 | | | 28 453.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 603.00 | | | 128 603.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 998.00 | | | 32 998.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |