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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 900.00 | 20 900.00 | | 20 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 915.00 | 11 871.00 | 44.00 | 11 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 015.00 | 32 771.00 | 1 244.00 | 34 015.00 |
BT Marchandises | 14 238.00 | | 14 238.00 | 14 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 024.00 | | 67 024.00 | 67 024.00 |
BZ Autres créances | 6 909.00 | | 6 909.00 | 6 909.00 |
CF Disponibilités | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 159.00 | | 89 159.00 | 89 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 174.00 | 32 771.00 | 90 403.00 | 123 174.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 56 415.00 | 55 988.00 | | 56 415.00 |
DH Report à nouveau | -110 140.00 | -110 140.00 | | -110 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 943.00 | 427.00 | | 943.00 |
DL TOTAL (I) | -21 782.00 | -22 725.00 | | -21 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 030.00 | 6 097.00 | | 16 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 625.00 | 99 252.00 | | 72 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 530.00 | 22 134.00 | | 23 530.00 |
EA Autres dettes | | 815.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 112 185.00 | 128 297.00 | | 112 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 403.00 | 105 572.00 | | 90 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 185.00 | 128 297.00 | | 112 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 221 767.00 | | 221 767.00 | 221 767.00 |
FG Production vendue services | 12 681.00 | | 12 681.00 | 12 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 448.00 | | 234 448.00 | 234 448.00 |
FQ Autres produits | | | 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 168 729.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 630.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 151.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 151.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 600.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -449.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 925.00 | 503 572.00 | | 234 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 983.00 | 503 145.00 | | 233 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 943.00 | 427.00 | | 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 015.00 | | | 34 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 915.00 | | | 11 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 141.00 | 1 630.00 | | 31 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 522.00 | 1 378.00 | | 19 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 619.00 | 252.00 | | 11 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 625.00 | 72 625.00 | | 72 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 703.00 | 12 703.00 | | 12 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 66 627.00 | | | 66 627.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 398.00 | | | 398.00 |
VB T. V. A. | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
VI Groupe et associés | 16 030.00 | 16 030.00 | | 16 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 133.00 | 75 133.00 | | 75 133.00 |
VW T.V.A. | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 185.00 | 112 185.00 | | 112 185.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 449.00 | 234.00 | | 449.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 066.00 | 3 581.00 | | 3 066.00 |
ST Autres comptes | 14 030.00 | 16 219.00 | | 14 030.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 500.00 | 3 085.00 | | 1 500.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 723.00 | 390.00 | | 723.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 459.00 | 2 014.00 | | 1 459.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 371.00 | 1 200.00 | | 1 371.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 820.00 | 1 434.00 | | 1 820.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 106.00 | 58 868.00 | | 30 106.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 868.00 | 34 052.00 | | 26 868.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 778.00 | 25 290.00 | | 20 778.00 |