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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 110.00 | 3 646.00 | 464.00 | 4 110.00 |
028 Immobilisations corporelles | 168 265.00 | 101 465.00 | 66 800.00 | 168 265.00 |
040 Immobilisations financières | 11 783.00 | | 11 783.00 | 11 783.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 284 158.00 | 105 111.00 | 179 047.00 | 284 158.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
060 Stock marchandises | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
072 Créances – Autres | 23 080.00 | | 23 080.00 | 23 080.00 |
084 Disponibilités | 73 806.00 | | 73 806.00 | 73 806.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 219.00 | | 103 219.00 | 103 219.00 |
110 Total général Actif | 387 377.00 | 105 111.00 | 282 266.00 | 387 377.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 69 792.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 834.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 226.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 587.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 146.00 | |
172 Autres dettes | | | 102 307.00 | |
176 Total des dettes | | | 178 040.00 | |
180 Total général Passif | | | 282 266.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 398.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 462 940.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 85 078.00 | 81 728.00 | | 85 078.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 522 748.00 | 459 885.00 | | 522 748.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 607 828.00 | 541 613.00 | | 607 828.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 531.00 | 30 485.00 | | 30 531.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -669.00 | -611.00 | | -669.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 133 800.00 | 115 256.00 | | 133 800.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 034.00 | -7.00 | | -1 034.00 |
242 Autres charges externes. | 80 354.00 | 77 225.00 | | 80 354.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 700.00 | | | 700.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 915.00 | 4 632.00 | | 5 915.00 |
250 Rémunérations du personnel | 230 337.00 | 163 303.00 | | 230 337.00 |
252 Charges sociales | 67 250.00 | 46 268.00 | | 67 250.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 703.00 | 25 233.00 | | 26 703.00 |
262 Autres charges | 25.00 | 17.00 | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 573 214.00 | 461 801.00 | | 573 214.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 614.00 | 79 813.00 | | 34 614.00 |
280 Produits financiers | | 14.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 3 607.00 | | |
294 Charges financières | 1 970.00 | 2 567.00 | | 1 970.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 269.00 | 3 730.00 | | 1 269.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 541.00 | 17 060.00 | | 3 541.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 834.00 | 60 075.00 | | 27 834.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 291.00 | | | 69 291.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 580.00 | | | 20 580.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 641.00 | | | 7 641.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 206.00 | | | 206.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 11 989.00 | | | 11 989.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 268 761.00 | | | 268 761.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 398.00 | | | 15 398.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 315 952.00 | | | 315 952.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 5.00 | | | 5.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 147 483 647.00 | | | 2 147 483 647.00 |