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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 033.00 | 3 804.00 | 19 229.00 | 23 033.00 |
040 Immobilisations financières | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 033.00 | 3 804.00 | 121 229.00 | 125 033.00 |
060 Stock marchandises | 192 591.00 | | 192 591.00 | 192 591.00 |
072 Créances – Autres | 14 061.00 | | 14 061.00 | 14 061.00 |
084 Disponibilités | 30 354.00 | | 30 354.00 | 30 354.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 237 005.00 | | 237 005.00 | 237 005.00 |
110 Total général Actif | 362 039.00 | 3 804.00 | 358 234.00 | 362 039.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 262 047.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -94 546.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 174 101.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 296.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 631.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 605.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 207.00 | |
176 Total des dettes | | | 184 134.00 | |
180 Total général Passif | | | 358 234.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 125 033.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 14 586.00 | | | 14 586.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 129 082.00 | 61 783.00 | | 129 082.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 399 457.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
230 Autres produits | 234.00 | 3.00 | | 234.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 557.00 | 461 243.00 | | 130 557.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 287 414.00 | 20 413.00 | | 287 414.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -192 591.00 | 1 981.00 | | -192 591.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 98 065.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 1 479.00 | | |
242 Autres charges externes. | 74 636.00 | 66 493.00 | | 74 636.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 163.00 | | | 163.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 519.00 | 5 061.00 | | 8 519.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 025.00 | 222 882.00 | | 34 025.00 |
252 Charges sociales | 4 637.00 | 61 621.00 | | 4 637.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 804.00 | 20 305.00 | | 3 804.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 220 446.00 | 498 304.00 | | 220 446.00 |
270 Résultat d’exploitation | -89 889.00 | -37 060.00 | | -89 889.00 |
290 Produits exceptionnels | | 462 940.00 | | |
294 Charges financières | 3 351.00 | 2 025.00 | | 3 351.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 306.00 | 190 572.00 | | 1 306.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 45 788.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -94 546.00 | 187 496.00 | | -94 546.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 665.00 | | | 7 665.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 035.00 | | | 12 035.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 125 033.00 | | | 125 033.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 369.00 | | | 38 369.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 165.00 | | | 38 165.00 |