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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 049.00 | 10 713.00 | 45 336.00 | 56 049.00 |
040 Immobilisations financières | 22 025.00 | | 22 025.00 | 22 025.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 074.00 | 10 713.00 | 147 361.00 | 158 074.00 |
060 Stock marchandises | 206 823.00 | | 206 823.00 | 206 823.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 819.00 | | 17 819.00 | 17 819.00 |
072 Créances – Autres | 17 720.00 | | 17 720.00 | 17 720.00 |
084 Disponibilités | 60 005.00 | | 60 005.00 | 60 005.00 |
092 Charges constatées d’avance | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 302 577.00 | | 302 577.00 | 302 577.00 |
110 Total général Actif | 460 652.00 | 10 713.00 | 449 938.00 | 460 652.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 167 501.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 100.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 196 201.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 724.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 13 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 271.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 438.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 241.00 | |
176 Total des dettes | | | 253 737.00 | |
180 Total général Passif | | | 449 938.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 041.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 15 448.00 | | | 15 448.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 286 260.00 | 129 082.00 | | 286 260.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 180.00 | | | 10 180.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 142.00 | 1 241.00 | | 3 142.00 |
230 Autres produits | 60.00 | 234.00 | | 60.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 299 642.00 | 130 557.00 | | 299 642.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 126 305.00 | 287 414.00 | | 126 305.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 232.00 | -192 591.00 | | -14 232.00 |
242 Autres charges externes. | 96 955.00 | 74 636.00 | | 96 955.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 455.00 | 8 519.00 | | 6 455.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 146.00 | 34 025.00 | | 46 146.00 |
252 Charges sociales | 7 207.00 | 4 637.00 | | 7 207.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 909.00 | 3 804.00 | | 6 909.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 275 744.00 | 220 446.00 | | 275 744.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 897.00 | -89 889.00 | | 23 897.00 |
294 Charges financières | 1 406.00 | 3 351.00 | | 1 406.00 |
300 Charges exceptionnelles | 391.00 | 1 306.00 | | 391.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 100.00 | -94 546.00 | | 22 100.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 26 955.00 | | | 26 955.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 033.00 | | | 125 033.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 041.00 | | | 33 041.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 75 302.00 | | | 75 302.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 222.00 | | | 40 222.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |