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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 338.00 | 31 564.00 | 42 773.00 | 74 338.00 |
040 Immobilisations financières | 15 702.00 | | 15 702.00 | 15 702.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 039.00 | 31 564.00 | 138 475.00 | 170 039.00 |
060 Stock marchandises | 264 630.00 | | 264 630.00 | 264 630.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 40 763.00 | | 40 763.00 | 40 763.00 |
084 Disponibilités | 30 934.00 | | 30 934.00 | 30 934.00 |
092 Charges constatées d’avance | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 336 626.00 | | 336 626.00 | 336 626.00 |
110 Total général Actif | 506 665.00 | 31 564.00 | 475 101.00 | 506 665.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 196 942.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 180.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 177 362.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 911.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 90 994.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 878.00 | | |
172 Autres dettes | | | 162 834.00 | |
176 Total des dettes | | | 297 739.00 | |
180 Total général Passif | | | 475 101.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 339.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 14 478.00 | | | 14 478.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 193 820.00 | 274 778.00 | | 193 820.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 755.00 | | |
230 Autres produits | | 1 175.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 820.00 | 276 708.00 | | 193 820.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 574.00 | 175 918.00 | | 63 574.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 17 603.00 | -75 410.00 | | 17 603.00 |
242 Autres charges externes. | 72 442.00 | 103 164.00 | | 72 442.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 850.00 | 5 675.00 | | 5 850.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 168.00 | 38 671.00 | | 40 168.00 |
252 Charges sociales | 8 517.00 | 8 817.00 | | 8 517.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 811.00 | 10 040.00 | | 10 811.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 6.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 218 973.00 | 266 881.00 | | 218 973.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 153.00 | 9 827.00 | | -25 153.00 |
290 Produits exceptionnels | | 7 000.00 | | |
294 Charges financières | 881.00 | 1 184.00 | | 881.00 |
300 Charges exceptionnelles | 146.00 | 8 301.00 | | 146.00 |
310 Bénéfice ou perte | -26 180.00 | 7 341.00 | | -26 180.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 370.00 | | | 370.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 166 701.00 | | | 166 701.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 274.00 | | | 47 274.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 693.00 | | | 12 693.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |