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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 974 478.00 | | 2 974 478.00 | 2 974 478.00 |
BZ Autres créances | 325 378.00 | | 325 378.00 | 325 378.00 |
CF Disponibilités | 8 103.00 | | 8 103.00 | 8 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 480.00 | | 333 480.00 | 333 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 307 958.00 | | 3 307 958.00 | 3 307 958.00 |
CU Autres participations | 2 974 478.00 | | 2 974 478.00 | 2 974 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 67 769.00 | 218 964.00 | | 67 769.00 |
DH Report à nouveau | | -115 853.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 013.00 | 14 658.00 | | 89 013.00 |
DK Provisions réglementées | 19 678.00 | 14 782.00 | | 19 678.00 |
DL TOTAL (I) | 187 459.00 | 143 551.00 | | 187 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 005 345.00 | 2 326 121.00 | | 2 005 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 083 175.00 | 679 769.00 | | 1 083 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 700.00 | 17 856.00 | | 13 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 279.00 | | | 18 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 120 499.00 | 3 023 746.00 | | 3 120 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 307 958.00 | 3 167 297.00 | | 3 307 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 520 499.00 | 1 018 401.00 | | 2 520 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 112.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 151 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 896.00 | -4 896.00 | | -4 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 734.00 | -34 470.00 | | -30 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 998.00 | 83 603.00 | | 151 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 986.00 | 68 945.00 | | 62 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 013.00 | 14 658.00 | | 89 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 974 478.00 | | | 2 974 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 974 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 974 478.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 974 478.00 | | | 2 974 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 531.00 | 14 531.00 | | 14 531.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600 000.00 | 100 000.00 | 400 000.00 | 600 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 405 345.00 | 223 057.00 | 916 010.00 | 1 405 345.00 |
VI Groupe et associés | 1 068 687.00 | 1 068 687.00 | | 1 068 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 320 776.00 | | | 320 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 325 216.00 | | | 325 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 235.00 | 18 235.00 | | 18 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162.00 | | | 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 378.00 | 325 378.00 | | 325 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 120 499.00 | 1 438 210.00 | 1 316 010.00 | 3 120 499.00 |