| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 976 463.00 | | 2 976 463.00 | 2 976 463.00 |
BZ Autres créances | 574 339.00 | | 574 339.00 | 574 339.00 |
CF Disponibilités | 4 312.00 | | 4 312.00 | 4 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 651.00 | | 578 651.00 | 578 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 555 114.00 | | 3 555 114.00 | 3 555 114.00 |
CU Autres participations | 2 976 463.00 | | 2 976 463.00 | 2 976 463.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 343 218.00 | 184 183.00 | | 343 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 591.00 | 249 034.00 | | 255 591.00 |
DK Provisions réglementées | 24 478.00 | 24 478.00 | | 24 478.00 |
DL TOTAL (I) | 634 286.00 | 468 696.00 | | 634 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 729 770.00 | 1 356 903.00 | | 729 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 181 485.00 | 1 325 062.00 | | 2 181 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 350.00 | 24 350.00 | | 9 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222.00 | 101.00 | | 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 920 827.00 | 2 706 417.00 | | 2 920 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 555 114.00 | 3 175 113.00 | | 3 555 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 421 878.00 | 1 677 277.00 | | 2 421 878.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 568.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 303 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 237 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 836.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 755.00 | -25 963.00 | | -30 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 259.00 | 303 997.00 | | 304 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 668.00 | 54 962.00 | | 48 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 591.00 | 249 034.00 | | 255 591.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 974 478.00 | | 1 985.00 | 2 974 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 976 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 976 463.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 974 478.00 | | 1 985.00 | 2 974 478.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 478.00 | | | 24 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 478.00 | | | 24 478.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 478.00 | | | 24 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 478.00 | | | 24 478.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
VC Groupe et associés | 353 531.00 | 353 531.00 | | 353 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 729 140.00 | 230 191.00 | 498 949.00 | 729 140.00 |
VI Groupe et associés | 2 178 003.00 | 2 178 003.00 | | 2 178 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 627 763.00 | | | 627 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 220 808.00 | 220 808.00 | | 220 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 339.00 | 574 339.00 | | 574 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 920 827.00 | 2 421 878.00 | 498 949.00 | 2 920 827.00 |