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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 974 478.00 | | 2 974 478.00 | 2 974 478.00 |
BZ Autres créances | 196 524.00 | | 196 524.00 | 196 524.00 |
CF Disponibilités | 4 111.00 | | 4 111.00 | 4 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 635.00 | | 200 635.00 | 200 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 175 113.00 | | 3 175 113.00 | 3 175 113.00 |
CU Autres participations | 2 974 478.00 | | 2 974 478.00 | 2 974 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 184 183.00 | 156 781.00 | | 184 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 034.00 | 102 402.00 | | 249 034.00 |
DK Provisions réglementées | 24 478.00 | 24 478.00 | | 24 478.00 |
DL TOTAL (I) | 468 696.00 | 294 661.00 | | 468 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 356 903.00 | 1 682 289.00 | | 1 356 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 325 062.00 | 1 281 030.00 | | 1 325 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 350.00 | 12 324.00 | | 24 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101.00 | 43.00 | | 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 706 417.00 | 2 975 685.00 | | 2 706 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 175 113.00 | 3 270 346.00 | | 3 175 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 677 277.00 | 1 618 782.00 | | 1 677 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 644.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 303 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 245 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 800.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 963.00 | -24 039.00 | | -25 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 997.00 | 151 998.00 | | 303 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 962.00 | 49 596.00 | | 54 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 034.00 | 102 402.00 | | 249 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 974 478.00 | | | 2 974 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 974 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 974 478.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 974 478.00 | | | 2 974 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 089.00 | 9 089.00 | | 9 089.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 350.00 | 24 350.00 | | 24 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 000.00 | 100 000.00 | 300 000.00 | 400 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 956 903.00 | 227 763.00 | 729 140.00 | 956 903.00 |
VI Groupe et associés | 1 316 074.00 | 1 316 074.00 | | 1 316 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 325 385.00 | | | 325 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 196 524.00 | 196 524.00 | | 196 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 524.00 | 196 524.00 | | 196 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 706 417.00 | 1 677 277.00 | 1 029 140.00 | 2 706 417.00 |