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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 445 000.00 | | 2 445 000.00 | 2 445 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169 000.00 | 139 000.00 | 30 000.00 | 169 000.00 |
AN Terrains | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
AP Constructions | 8 081 000.00 | 4 196 000.00 | 3 885 000.00 | 8 081 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 631 000.00 | 2 886 000.00 | 2 745 000.00 | 5 631 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 115 000.00 | 945 000.00 | 170 000.00 | 1 115 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 740 000.00 | | 740 000.00 | 740 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 976 463.00 | | 2 976 463.00 | 2 976 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BT Marchandises | 5 549 000.00 | 76 000.00 | 5 473 000.00 | 5 549 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 983.00 | | 3 983.00 | 3 983.00 |
BZ Autres créances | 832 366.00 | | 832 366.00 | 832 366.00 |
CF Disponibilités | 817 625.00 | | 817 625.00 | 817 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 654 720.00 | | 1 654 720.00 | 1 654 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 631 183.00 | | 4 631 183.00 | 4 631 183.00 |
CU Autres participations | 2 976 463.00 | | 2 976 463.00 | 2 976 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 673 748.00 | 528 808.00 | | 673 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 744.00 | 259 940.00 | | 254 744.00 |
DK Provisions réglementées | 24 478.00 | 24 478.00 | | 24 478.00 |
DL TOTAL (I) | 963 970.00 | 824 226.00 | | 963 970.00 |
DP Provisions pour risques | 746 000.00 | 869 000.00 | | 746 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 746 000.00 | 869 000.00 | | 746 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 750.00 | 499 435.00 | | 266 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 384 394.00 | 2 107 503.00 | | 3 384 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 854.00 | 18 696.00 | | 14 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469.00 | 25 524.00 | | 469.00 |
EA Autres dettes | 186 000.00 | 156 000.00 | | 186 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 745.00 | 561.00 | | 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 667 212.00 | 2 651 719.00 | | 3 667 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 631 183.00 | 3 475 946.00 | | 4 631 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 636 135.00 | 2 385 440.00 | | 3 636 135.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 219 000.00 | 1 221 000.00 | | 1 219 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 94 121 000.00 | |
FG Production vendue services | 84 777.00 | | 84 777.00 | 84 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 777.00 | | 84 777.00 | 84 777.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 519 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -307 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 960 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 528 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 563 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 176 000.00 | |
GE Autres charges | | | 58 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 947.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 303 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 262 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 075.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 075.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 342 000.00 | 6 000.00 | | 342 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 38 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 342 000.00 | 44 000.00 | | 342 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 13 075.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 660.00 | -6 971.00 | | -16 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 790.00 | 398 877.00 | | 388 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 046.00 | 138 937.00 | | 134 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 744.00 | 259 940.00 | | 254 744.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 56 000.00 | -39 000.00 | | 56 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 219 000.00 | 1 221 000.00 | | 1 219 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 219 000.00 | 1 221 000.00 | | 1 219 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 219 000.00 | 1 221 000.00 | | 1 219 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 976 463.00 | | | 2 976 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 976 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 976 463.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 976 463.00 | | | 2 976 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 478.00 | | | 24 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 478.00 | | | 24 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 854.00 | 14 854.00 | | 14 854.00 |
8L Produits constatés d’avance | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
UX Autres créances clients | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
VC Groupe et associés | 531 157.00 | 531 157.00 | | 531 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 279.00 | 235 202.00 | 31 077.00 | 266 279.00 |
VI Groupe et associés | 3 383 476.00 | 3 383 476.00 | | 3 383 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 301 209.00 | 301 209.00 | | 301 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837 094.00 | 837 094.00 | | 837 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 667 212.00 | 3 636 135.00 | 31 077.00 | 3 667 212.00 |