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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
AH Fonds commercial | 1 595 211.00 | | 1 595 211.00 | 1 595 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263.00 | 179.00 | 83.00 | 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 316.00 | 37 060.00 | 10 256.00 | 47 316.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 297.00 | | 20 297.00 | 20 297.00 |
BD Autres titres immobilisés | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 668 787.00 | 38 617.00 | 1 630 170.00 | 1 668 787.00 |
BT Marchandises | 93 784.00 | | 93 784.00 | 93 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 072.00 | | 22 072.00 | 22 072.00 |
BZ Autres créances | 26 813.00 | | 26 813.00 | 26 813.00 |
CF Disponibilités | 38 058.00 | | 38 058.00 | 38 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 184.00 | | 182 184.00 | 182 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 850 972.00 | 38 617.00 | 1 812 355.00 | 1 850 972.00 |
CU Autres participations | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 436 000.00 | | | 436 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 600.00 | | | 43 600.00 |
DG Autres réserves | 108 241.00 | | | 108 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 721.00 | | | 22 721.00 |
DL TOTAL (I) | 610 562.00 | | | 610 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 668 631.00 | | | 668 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 032.00 | | | 348 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 874.00 | | | 145 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 217.00 | | | 39 217.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 201 792.00 | | | 1 201 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 812 355.00 | | | 1 812 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 298.00 | | | 572 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 651 404.00 | | 17 383.00 | 1 651 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 668 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 596 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 596 588.00 | | | 1 596 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 580.00 | | 17 297.00 | 50 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 235.00 | | 86.00 | 4 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 829.00 | 2 787.00 | | 35 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 452.00 | 2 787.00 | | 34 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 874.00 | 145 874.00 | | 145 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 990.00 | 10 990.00 | | 10 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 975.00 | 27 975.00 | | 27 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
UX Autres créances clients | 22 072.00 | | | 22 072.00 |
VB T. V. A. | 6 798.00 | | | 6 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 668 631.00 | 39 137.00 | 248 524.00 | 668 631.00 |
VI Groupe et associés | 348 032.00 | 348 032.00 | | 348 032.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 797.00 | | | 49 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 115.00 | | | 33 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 379.00 | | | 16 379.00 |
VP Divers | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360.00 | | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 694.00 | 49 246.00 | 1 448.00 | 50 694.00 |
VW T.V.A. | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 201 792.00 | 572 298.00 | 248 524.00 | 1 201 792.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 434.00 | | | 52 434.00 |
ST Autres comptes | 68 597.00 | | | 68 597.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
YW Taxe professionnelle | 777.00 | | | 777.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 457.00 | | | 59 457.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 887.00 | | | 58 887.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 758.00 | | | 140 758.00 |