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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BZ Autres créances | 1 346 613.00 | | 1 346 613.00 | 1 346 613.00 |
CF Disponibilités | 2 384.00 | | 2 384.00 | 2 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 350 072.00 | | 1 350 072.00 | 1 350 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 072.00 | | 1 350 072.00 | 1 350 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 436 000.00 | | | 436 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 600.00 | | | 43 600.00 |
DG Autres réserves | 194 005.00 | | | 194 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -403 979.00 | | | -403 979.00 |
DL TOTAL (I) | 269 625.00 | | | 269 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 515.00 | | | 506 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453 809.00 | | | 453 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 471.00 | | | 90 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 010.00 | | | 18 010.00 |
EA Autres dettes | 11 640.00 | | | 11 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 080 446.00 | | | 1 080 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 072.00 | | | 1 350 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 634.00 | | | 646 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 041.00 | | | 10 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 820 156.00 | | | 1 820 156.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 934.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 820 156.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 598 388.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 220 834.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 598 388.00 | | | 1 598 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 834.00 | | | 220 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 934.00 | | | 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 894.00 | 40 938.00 | 115 832.00 | 74 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 479.00 | 698.00 | 3 177.00 | 2 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 415.00 | 40 239.00 | 112 655.00 | 72 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 471.00 | 90 471.00 | | 90 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 406.00 | 13 406.00 | | 13 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 640.00 | 11 640.00 | | 11 640.00 |
UX Autres créances clients | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VB T. V. A. | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 041.00 | 10 041.00 | | 10 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 496 474.00 | 62 662.00 | 247 691.00 | 496 474.00 |
VI Groupe et associés | 453 809.00 | 453 809.00 | | 453 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 408.00 | | | 79 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 432.00 | 8 432.00 | | 8 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 335 403.00 | 1 335 403.00 | | 1 335 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 346 787.00 | 1 346 787.00 | | 1 346 787.00 |
VW T.V.A. | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 080 446.00 | 646 634.00 | 247 691.00 | 1 080 446.00 |