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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 177.00 | 1 879.00 | 1 298.00 | 3 177.00 |
AH Fonds commercial | 1 595 211.00 | | 1 595 211.00 | 1 595 211.00 |
AN Terrains | 1 531.00 | 122.00 | 1 409.00 | 1 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263.00 | 231.00 | 31.00 | 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 173.00 | 52 985.00 | 165 188.00 | 218 173.00 |
BD Autres titres immobilisés | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 821 391.00 | 55 219.00 | 1 766 171.00 | 1 821 391.00 |
BT Marchandises | 123 107.00 | | 123 107.00 | 123 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 495.00 | | 24 495.00 | 24 495.00 |
BZ Autres créances | 13 941.00 | | 13 941.00 | 13 941.00 |
CF Disponibilités | 16 569.00 | | 16 569.00 | 16 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 184.00 | | 3 184.00 | 3 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 478.00 | | 181 478.00 | 181 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 002 869.00 | 55 219.00 | 1 947 650.00 | 2 002 869.00 |
CU Autres participations | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 436 000.00 | | | 436 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 600.00 | | | 43 600.00 |
DG Autres réserves | 130 962.00 | | | 130 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 770.00 | | | 19 770.00 |
DL TOTAL (I) | 630 333.00 | | | 630 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 657 187.00 | | | 657 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 486 261.00 | | | 486 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 794.00 | | | 147 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 037.00 | | | 26 037.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 317 316.00 | | | 1 317 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 947 650.00 | | | 1 947 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 748 753.00 | | | 748 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 693.00 | | | 27 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 668 787.00 | | 174 188.00 | 1 668 787.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 288.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 288.00 | 3 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 297.00 | 1 288.00 | 1 821 391.00 | 20 297.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 598 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 297.00 | | 219 968.00 | 20 297.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 596 588.00 | | 1 800.00 | 1 596 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 877.00 | | 172 388.00 | 67 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 20 297.00 | | | 20 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 617.00 | 16 602.00 | | 38 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 377.00 | 501.00 | | 1 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 239.00 | 16 100.00 | | 37 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 234.00 | 36 234.00 | | 36 234.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 794.00 | 147 794.00 | | 147 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 109.00 | 14 109.00 | | 14 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 678.00 | 10 678.00 | | 10 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 24 495.00 | | | 24 495.00 |
VB T. V. A. | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 693.00 | 27 693.00 | | 27 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 629 493.00 | 60 930.00 | 251 761.00 | 629 493.00 |
VI Groupe et associés | 450 026.00 | 450 026.00 | | 450 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 748.00 | | | 7 748.00 |
VP Divers | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 781.00 | 41 621.00 | 160.00 | 41 781.00 |
VW T.V.A. | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 317 316.00 | 748 753.00 | 251 761.00 | 1 317 316.00 |