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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 177.00 | 2 479.00 | 698.00 | 3 177.00 |
AH Fonds commercial | 1 595 211.00 | | 1 595 211.00 | 1 595 211.00 |
AN Terrains | 1 531.00 | 275.00 | 1 256.00 | 1 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 128.00 | 412.00 | 716.00 | 1 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 173.00 | 71 727.00 | 146 446.00 | 218 173.00 |
BD Autres titres immobilisés | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 820 156.00 | 74 894.00 | 1 745 262.00 | 1 820 156.00 |
BT Marchandises | 130 154.00 | | 130 154.00 | 130 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 742.00 | | 16 742.00 | 16 742.00 |
BZ Autres créances | 2 476.00 | | 2 476.00 | 2 476.00 |
CF Disponibilités | 7 657.00 | | 7 657.00 | 7 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 160.00 | | 159 160.00 | 159 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 979 317.00 | 74 894.00 | 1 904 422.00 | 1 979 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 436 000.00 | | | 436 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 600.00 | | | 43 600.00 |
DG Autres réserves | 150 733.00 | | | 150 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 271.00 | | | 43 271.00 |
DL TOTAL (I) | 673 605.00 | | | 673 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589 224.00 | | | 589 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462 135.00 | | | 462 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 049.00 | | | 155 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 370.00 | | | 24 370.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 230 817.00 | | | 1 230 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 904 422.00 | | | 1 904 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 977.00 | | | 723 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 661.00 | | | 20 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 821 391.00 | | 865.00 | 1 821 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 100.00 | 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 100.00 | 1 820 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 598 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 598 388.00 | | | 1 598 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 968.00 | | 865.00 | 219 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 219.00 | 19 675.00 | | 55 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 879.00 | 600.00 | | 1 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 340.00 | 19 075.00 | | 53 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 319.00 | 7 319.00 | | 7 319.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 049.00 | 155 049.00 | | 155 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 094.00 | 8 094.00 | | 8 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 774.00 | 11 774.00 | | 11 774.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 16 742.00 | 16 742.00 | | 16 742.00 |
VB T. V. A. | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 661.00 | 20 661.00 | | 20 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 568 563.00 | 61 723.00 | 255 041.00 | 568 563.00 |
VI Groupe et associés | 454 816.00 | 454 816.00 | | 454 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 845.00 | | | 89 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 508.00 | 21 348.00 | 160.00 | 21 508.00 |
VW T.V.A. | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 230 817.00 | 723 977.00 | 255 041.00 | 1 230 817.00 |