| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 402.00 | 27 867.00 | 10 535.00 | 38 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 130.00 | 59 325.00 | 20 804.00 | 80 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 529.00 | 37 110.00 | 84 419.00 | 121 529.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 622.00 | 124 302.00 | 131 319.00 | 255 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 141.00 | | 248 141.00 | 248 141.00 |
BZ Autres créances | 14 752.00 | | 14 752.00 | 14 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 457 276.00 | | 457 276.00 | 457 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 799.00 | | 4 799.00 | 4 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 984.00 | | 865 984.00 | 865 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 606.00 | 124 302.00 | 997 304.00 | 1 121 606.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 472 947.00 | | | 472 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 127.00 | | | 192 127.00 |
DL TOTAL (I) | 670 574.00 | | | 670 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 492.00 | | | 37 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 387.00 | | | 46 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 625.00 | | | 116 625.00 |
EA Autres dettes | 52.00 | | | 52.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 126 171.00 | | | 126 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 729.00 | | | 326 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 304.00 | | | 997 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 729.00 | | | 326 729.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 486.00 | | 71 136.00 | 184 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 315.00 | | 7 087.00 | 31 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 611.00 | | 64 048.00 | 137 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 560.00 | | | 15 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 203.00 | 28 098.00 | | 96 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 598.00 | 4 268.00 | | 23 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 605.00 | 23 830.00 | | 72 605.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 387.00 | 46 387.00 | | 46 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 404.00 | 17 404.00 | | 17 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 312.00 | 28 312.00 | | 28 312.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 235.00 | 26 235.00 | | 26 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8L Produits constatés d’avance | 126 171.00 | 126 171.00 | | 126 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
UX Autres créances clients | 248 141.00 | | | 248 141.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 277.00 | | | 277.00 |
VB T. V. A. | 9 713.00 | | | 9 713.00 |
VI Groupe et associés | 37 492.00 | 37 492.00 | | 37 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
VP Divers | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 799.00 | | | 4 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 254.00 | 267 694.00 | 3 560.00 | 271 254.00 |
VW T.V.A. | 40 505.00 | 40 505.00 | | 40 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 729.00 | 326 729.00 | | 326 729.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 942.00 | | | 8 942.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 472.00 | | | 13 472.00 |
ST Autres comptes | 111 310.00 | | | 111 310.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 854.00 | | | 54 854.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 123 049.00 | | | 123 049.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 167.00 | | | 11 167.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 301.00 | | | 168 301.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 872.00 | | | 52 872.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 302 687.00 | | | 302 687.00 |